-
Risk Analizi:
- Toplam yükümlülükler, toplam özkaynaklardan önemli ölçüde yüksek, bu da şirketin yüksek borç düzeyine işaret ediyor.
- Finansman giderleri, dönem karını önemli ölçüde azaltıyor ve net dönem karı veya zararı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip.
- Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış, şirketin likidite sıkıntısı yaşayabileceğine işaret ediyor.
- Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları, borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerini aşıyor, bu da borç servis yükünün arttığını gösteriyor.
-
Gelecek Beklentileri:
- Yatırım faaliyetlerinden gelirler, şirketin yatırım portföyünden olumlu getiriler elde ettiğini gösteriyor.
- Dönem karı veya zararı her çeyrekte artış göstermiş, bu da operasyonel performansın iyileşme eğiliminde olduğunu işaret ediyor.
- Brüt kar (zarar) tutarları istikrarlı bir şekilde artıyor, bu da satışların maliyetine kıyasla gelirlerin arttığını gösteriyor.
- Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif; ancak finansman ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları negatif baskı oluşturuyor.
Analizin Genel Özeti: Şirketin finansal durumu mevcut borç düzeyi ve likidite sıkıntısı nedeniyle risk taşıyor; ancak operasyonel performansın iyileşme eğilimi ve brüt kar marjlarının artışı gelecek için umut verici görünüyor. Yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda daha detaylı bir analiz ve piyasa koşullarının değerlendirilmesi gerekmektedir.