Petrol ve doğalgaz arama ve üretiminde uzmanlaşmış bir enerji şirketi olan Murphy Oil Corporation (kod kodu: MUR), 2023 dördüncü çeyrek kazanç raporunda borcu azaltmak ve hissedar değerini artırmak için önemli adımlar attığını bildirdi. Şirket, 2020 yılı sonundan bu yana borcunu 1,7 milyar dolar azaltmayı başararak, yıllık 500 milyon dolarlık borç azaltma hedefine ulaştı. Murphy Oil, 2023 yılında %52 petrol hacmiyle günde 186.000 varil petrol eşdeğeri üretti. Ayrıca, üç aylık temettülerde %9’luk bir artış olduğunu duyurdu ve dördüncü çeyrekte 75 milyon dolar değerinde hisseyi geri satın aldı. Şirket, ileriye dönük olarak borç azaltma çabalarına devam etmeyi ve 2024 yılına kadar hissedarlara değer kazandırmaya odaklanmayı planlıyor.
Temel Çıkarımlar
- Borç 2020’nin sonundan bu yana 1,7 milyar dolar azaldı; Yıllık hedef 500 milyon dolarlık bir azalmayla karşılandı.
- 2023 yılında %52 petrol ile günde 186.000 varil petrol eşdeğeri üretimi.
- Meksika Körfezi’ndeki Zephyrus keşfinde %8’lik işletme hissesi satın alındı.
- Rezerv yenileme oranı %139 olup, toplam rezervler 724 milyon varile eşdeğerdir.
- Üç aylık temettü %9 artırıldı ve 4. çeyrekte 75 milyon dolarlık hisse geri satın alındı.
- 2024 planları arasında borcun daha da azaltılması ve hissedar değerinin artırılması yer alıyor.
Şirket Görünümü
- 2024 için öngörülen sermaye harcamaları 920 milyon dolar ile 1,02 milyar dolar arasında değişiyor.
- 2024 yılında 300 milyon dolarlık borç azalması hedefleniyor.
- Üç aylık temettü, yıllık hisse başına 1,20 dolara çıkarıldı.
- Petrol fiyatının varil başına en az 70 dolar olması hedefiyle, düzeltilmiş nakit akışının %25’i oranında hisse geri alımları planlandı.
- 2024 yılının ilk çeyreği için üretim tahmini günlük 163.000 ila 171.000 varil arasındayken, tüm yıl için varsayım günlük 180.000 ila 188.000 varil arasında.
- Dördüncü çeyrek üretiminin üst üste dördüncü yılda da artarak günde yaklaşık 200.000 eşdeğere ulaşması bekleniyor.
- Serbest nakit akışının maksimum düzeye çıkarılmasına ve yılın ilk yarısına odaklanan bir sermaye programına odaklanılıyor.
- 2026 yılına kadar yıllık %5 bileşik büyüme oranı ve günlük ortalama 195.000 eşdeğer üretim hedefliyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Meksika Körfezi’nde kötü şansa atfedilen kuyu başarısızlıklarına ilişkin endişeler dile getirildi.
- Malo sahasında üretimde gecikmeler yaşansa da bu varlık dünya çapında hâlâ oldukça değerli.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Meksika’daki en son federal kira satışında 8 blok için önde gelen teklif sahibi olarak seçildi ve bu da yakın alan keşif fırsatlarına yönelik potansiyele işaret ediyor.
- Hissedarlara nakit iadesine ve yatırım yapılabilir seviye kriterlerine ulaşmaya güçlü bir şekilde odaklanılması.
- Eagle Ford işine ve diğer açık deniz ve kara projelerine değerli yatırımlar.
- Vietnam ve Meksika Körfezi’ndeki arama fırsatları ümit vericidir ve önemli miktarda serbest nakit akışı yaratabilir.
eksiklikler
- Sunulan bağlamda herhangi bir spesifik eksiklik tartışılmamıştır.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- CEO Roger Jenkins, Vietnam’daki keşiflerden bahsederek bölgeden önemli miktarda serbest nakit akışı potansiyelinin altını çizdi.
- Jenkins ayrıca şirketin muhafazakar bilançosunun bir adım aşağıda olmasına rağmen yatırım yapılabilir bir şirket olarak faaliyet gösterdiğini vurguladı.
- Şirketin sermayeye erişimi geniştir ve planlarını uygulama konusunda sınırlı değildir.
Murphy Oil Corporation’ın dördüncü çeyrek kazanç açıklaması, şirketin mali disiplin ve büyümeye stratejik olarak odaklandığının altını çizdi. Şirketin güçlü üretimi ve rezerv cirosu, borcu azaltma ve hissedar getirilerini artırma konusundaki kararlılığı, onu gelecek için iyi bir konuma getiriyor. Murphy Oil, net bir sermaye harcama planı ve 2026 yılına kadar %5 bileşik yıllık büyüme oranı elde etme taahhüdü ile enerji segmentindeki büyüme ve değer yaratma yörüngesini sürdürmeye hazırlanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Murphy Oil Corporation (kod kodu: MUR), borç azaltma ve hissedar zenginleştirmeye yönelik son adımlarında da yansıtıldığı gibi, mali disiplin ve hissedar tazminatına olan kararlı bağlılığını göstermiştir. Şirketin 5,85 milyar dolarlık piyasa değeri ve 8,86’lık cazip F/K oranı, 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla on iki aylık düzeltilmiş F/K oranı olan 8,81’e yakın olduğundan, şirketin değerlemesi enerji sektöründeki istikrarlı yatırımlarla tutarlıdır. Yatırımcılar için cazip görünüyor
InvestingPro İpuçları, yüksek hissedar getirisine ve ardı ardına 54 yıl boyunca temettü ödemelerinin sürdürülme geçmişine işaret ederek, şirketin hissedarları ödüllendirme taahhüdünün altını çiziyor. Ek olarak analistler, şirketin bu yıl kârlı olacağını varsayıyor ve bu, Murphy Oil’in son on iki aydaki kârlılığıyla da destekleniyor.
Ancak 8 analistin önümüzdeki döneme ilişkin faizlerini aşağı yönlü revize etmesi dikkat çekicidir ve bu durum gelecekteki performansa bakan yatırımcılar için dikkate alınabilir. Ayrıca şirketin kısa vadeli yükümlülüklerinin likit varlıklarını aşması, kısa vadeli likiditeye odaklanan yatırımcıların dikkatini çekebilecek bir finansal önlemdir.
InvestingPro, Murphy Oil’in finansal durumunu ve geleceğe yönelik beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için ek ipuçları sunuyor. Yeni yıla özel indirimle InvestingPro abonelikleri %50’ye varan indirimlerle sunuluyor. Anlaşmayı daha da tatlandırmak için “SFY24Kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğine %10 ek indirim ” “SFY241Kupon kodunu kullanarak 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinizde %10 ek indirim alabilirsiniz.
Daha ayrıntılı analiz ve spesifik ölçümlerle ilgilenenler için InvestingPro platformunda 6 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır. Bu ipuçları Murphy Oil’in mali performansı ve pazar konumu hakkında daha kapsamlı bir anlayış sağlar.
Şirketin, borçların azaltılmasına öncelik verirken temettüler ve hisse geri alımları yoluyla artan hissedar getirisi elde etme stratejisi, sağlam mali yönetiminin bir kanıtıdır. Gelecekteki büyümeye ve değer yaratmaya odaklanan Murphy Oil, enerji sektöründe değerli bir oyuncu olmaya devam ediyor.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.