Hamilton Lane (HLNE), 2024 mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin kazançlarını açıkladı; yönetim ve danışmanlık fiyat gelirlerinde yılbaşından bu yana %19’luk güçlü bir artış olduğunu ve fiyatla ilgili kârların %16 arttığını vurguladı. Şirket, GAAP EPS’sini 2,43 $ ve GAAP dışı EPS’yi 2,54 $ olarak bildirdi. Hisse başına 0,445 dolarlık temettü açıklandı; bu, bir önceki yıla göre %11’lik bir artışı temsil ediyor. Hamilton Lane’in yönetim altındaki toplam varlıkları (AUM) önceki yıla göre %9 artışla 903 milyar dolara yükselirken, ücret kazançlı AUM %15 artışla 63,1 milyar dolara yükseldi. Firmanın, Evergreen fonları da dahil olmak üzere kredi odaklı hisse senedi arzları önemli bir büyüme gösterdi ve şu anda toplam AUM’un %15’ini oluşturuyor. Hamilton Lane, üst üste 12. kez Para Yönetiminde Çalışmak İçin En İyi Yer olarak tanındı ve Helix ve Libre ile bağlı ortaklıkları aracılığıyla teknolojik yeteneklerini genişletiyor.
Temel Çıkarımlar
- Hamilton Lane, yönetim ve danışmanlık oranı gelirlerinde yılbaşından bu yana %19’luk bir artış bildirdi.
- GAAP EPS 2,43 dolardı ve GAAP dışı EPS 2,54 dolardı.
- Yıllık %11 artışla üç ayda bir hisse başına 0,445 dolar temettü dağıtacağını açıkladı.
- Toplam aktif hacmi bir önceki yıla göre %9 artarak 903 milyar dolara ulaştı.
- Ücret kazandıran AUM yıllık bazda %15 artışla 63,1 milyar dolara yükseldi.
- Evergreen fonları AUM, yılın başından bu yana %76 artış göstererek 5,7 milyar dolara ulaştı.
- Helix ve Libre ile teknoloji iştirakleri açıklandı.
- Ücretle ilgili faiz marjını 2023 mali yılına kadar dengede tutmayı planlıyor.
Şirket Görünümü
- Hamilton Lane, yeni ürün teklifleri ve dağıtım iştirakleriyle özel pazarlardaki ayak izini genişletmeyi hedefliyor.
- Şirket, fiyatla ilgili kar marjını 2023 mali yılında da benzer seviyelerde tutmayı bekliyor.
Ayı Noktaları
- Üçüncü çeyrekteki marj düşüşü, tahakkuk eden tazminatlardan ve geciken kapanışlardan kaynaklandı.
- SMA işinde piyasa koşulları dağıtım faaliyetlerini yavaşlattı, elde tutma süreleri uzadı ve çıkış faaliyetleri azaldı.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Hamilton Lane, yeni yatırımcılar ve rakiplerden gelen müşteriler nedeniyle yüzde 20 büyüme yaşıyor.
- Şirket, satış, coğrafi erişim ve teknoloji iştiraklerindeki kaynaklarını genişletmek için yatırım yapıyor.
- Tokenizasyon ve dijital cüzdanların sektördeki değişimi tetiklemesi nedeniyle özel kredinin cazip bir yatırım olmaya devam etmesi bekleniyor.
kaçırıldı
- Kazanç çağrısında herhangi bir spesifik mali eksiklik açıklanmadı.
Sorular ve Cevaplardan Öne Çıkanlar
- Erik Hirsch, Evergreen Funds pazarındaki rekabet dinamiklerini tartışarak birden fazla başarılı unvanın potansiyeline dikkat çekti.
- Teknolojiye yapılan yatırımlar operasyonel verimliliği ve markayı geliştirdi.
- Gelecekteki genişleme, satış grubunun büyütülmesini ve ek dağıtım kanallarının keşfedilmesini içermektedir.
- Şirketin çoklu yönetici yaklaşımı, varlık yönetimi tekliflerini farklılaştırıyor.
Hamilton Lane’in üçüncü çeyrek performansı, stratejik büyümesinin ve rekabetçi bir pazara uyum sağlama yeteneğinin altını çiziyor. Şirketin operasyonel verimliliğe ve özellikle teknolojik iştiraklere yönelik stratejik yatırımlara odaklanması, onu her zaman başarı için iyi bir konuma getiriyor. Evergreen Funds alanındaki devasa pazar fırsatı ve mükemmel müşteri hizmetlerine olan bağlılığıyla Hamilton Lane, önde gelen bir yatırım yönetimi şirketi olarak konumunu sağlamlaştırmaya hazırlanıyor.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.