Boğa bayrağı formasyonu, fiyattaki devamlılıkları tespit etmenize ve büyük fiyat dalgalanmalarını kolaylıkla yakalamanıza yardımcı olur. Genellikle, bir piyasada hızlı hareket eden bir ticarete girmek zordur, ancak boğa bayrağı grafik deseni ile piyasayı zamanlamak daha kolaydır.
Aslında! Herhangi bir piyasadaki (hisse senedi, forex, emtia veya kripto para birimi) en şiddetli hareketlerin bayraklar gibi fiyat deseni kırılmalarının sonucu olduğunu biliyor muydunuz?
Dünyanın en iyi tüccarlarının cephanelerinde birçok ticaret stratejisi var. Bununla birlikte, en popüler olanlardan biri, muadili olan ayı bayrağı ile birlikte boğa bayrağı modelidir. Bu modeller, tüccarların trend olan piyasalara katılmalarına, fiyat hareketlerini anlamalarına ve düşük riskli girişler oluşturmalarına olanak tanır.
Yükselen bayrak oluşumları, güçlü yükseliş trendlerine sahip piyasalarda (hisse senedi, forex, emtia veya kripto para birimi) bulunur ve iyi bir devam modeli olarak kabul edilir. Boğa bayrakları olarak adlandırılırlar çünkü desen bir direk üzerindeki bir bayrağa benzemektedir. Direk, bir menkul kıymetin dikey yükselişinin bir sonucudur ve bayrak, bir konsolidasyon döneminden kaynaklanır. Bayrak yatay bir dikdörtgen olabilir, ancak aynı zamanda genellikle hakim eğilimden uzağa doğru açılıdır. Bir başka varyant, konsolidasyonun simetrik bir üçgen şeklini aldığı yükseliş flaması olarak adlandırılır.
Bayrağın şekli, desenin altında yatan psikoloji kadar önemli değildir. Temel olarak, güçlü bir dikey ralliye rağmen, boğalar alabilecekleri herhangi bir hisseyi kaptığı için hisse senedi kayda değer bir şekilde düşmeyi reddediyor. Bir bayrak formasyonunun kırılma hareketinin varacağı tahmini yer genellikle desenin bayrak direğinin uzunluğu ölçüsünde daha yüksek güçlü bir hareketle sonuçlanır. Bu kalıpların ters yönde aynı şekilde çalıştığını ve ayı bayrakları ve flamalar olarak bilindiğini belirtmek önemlidir. Boğa bayrakları tipik olarak yeni bir piyasa rallisiyle birlikte yüzeye çıkmaya başlar.
ÖNEMLİ NOTLAR
- Teknik analizde bir bayrak modeli, kısa ömürlü bir trendin (bayrak direği) ardından keskin bir karşı trend (bayrak) ile karakterize edilen bir fiyat tablosudur.
- Yükseliş bayrağı, fiyat tablosunda dik bir bayrak gibi görünür ve bayrağın kendisini gösteren dikdörtgen bir fiyat deseni vardır.
- Bayrak ne kadar sıkıysa, sinyalin o kadar iyi olduğu söylenir.
Bayrak desenlerinin beş ana özelliği vardır:
- Önceki trend
- Konsolidasyon kanalı
- Hacim düzeni
- Bir kırılma
- Fiyatın kırılma ile aynı yönde hareket ettiğine dair bir onay
Boğa Bayrakları Örnekleri
Konsepti ve görsel olarak nasıl göründüklerini göstermek için fiyat çizelgelerinde görünen bazı boğa bayrakları örneklerine bakalım.
Boğa Bayrağı Formasyonunun Ortaya Çıkışı
Aşağıdaki Answers Corp.’un fiyat tablosu, patlak verebilecek bir yükseliş bayrağının güzel bir örneğidir. Bayrak mükemmel bir dikdörtgen olmasa da, daha önemli olan, genel kalıbın arkasındaki temel öncüldür. Bayrak direğini oluştururken hisse senedindeki güçlü yükselişe ve ardından gelen sıkı konsolidasyona dikkat edin. Boğalar daha iyi fiyatlar beklemiyor ve ellerine geçen her fırsatı satın alıyorlar.
Bir boğa bayrağı için hedef, bayrak direğinin uzunluğu ölçülerek ve kırılma noktasından yansıtılarak türetilir. Bu, ANSW’de yaklaşık 9,50$’lık bir hedef fiyat verecektir.
Dikdörtgen Boğa Bayrağı
America Service Group Inc için aşağıdaki fiyat tablosu. dikdörtgen bir boğa bayrağı örneğidir. Ayrıca, mumlardaki uzun alt kuyruklara dikkat edin, her zaman 10 doların altına düştüğünde net alım gösteriyor. Hacim de son iki seansta yükselmeye başladı. Boğa bayraklarının ortak bir özelliği, tipik hacim modelidir.
Genellikle, hisse senedi bayrak direğini oluştururken hacimde bir artış olur. Hacim daha sonra hisse senedi fiyatı birleştikçe hızla azalır. Boğa bayrağından kopuş, hacim önemli ölçüde artmasa da, genellikle hacimde başka bir artış görür.
Boğa Bayrağı Kırılma
Cantel Medical Corp.’un fiyat tablosu, boğa bayrağı modelinden çıkmış gibi görünen bir örnektir. Bayrağın tepesi, 15 dolarlık alanın yakınında açıkça tanımlandı ve CMN bu seviyenin üzerinde kapanabildi. CMN başka bir parabolik yükselişe girebilirken, genellikle bir hisse senedi birkaç seans sonra kırılma alanını test etmek için geri döner ve ikinci bir giriş sunar.
Bu tür bir ticareti stop loss ile korumak için birçok seçenek vardır. Uzun vadeli tüccarlar genellikle duraklarını tüm bayrağın altına ayarlarlar ve diğer tüccarlar iki çubuklu bir durak gibi daha sıkı duraklar kullanırlar.
Sıkı Boğa Bayrağı
CF International Inc.’in fiyat tablosu, gerçekten sıkı bir bayrağın harika bir örneğidir. Çoğu zaman, daha sıkı bayraklar en iyi performansı gösterir ve ayrıca daha kolay stop-loss seviyeleri sunar. Boğa bayrakları genellikle şu ya da bu şekilde üç haftadan kısa sürede çözülür. Daha uzun süreler boyunca desen bir dikdörtgen veya üçgen haline gelir.
Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, DEUK bir haftadan uzun bir süredir konsolide olduktan sonra 24,50 dolar civarında direnç alanının üzerinde hareket ediyor. Bu, tipik modeli takip ediyor ve bu hissenin daha yüksek yolda olabileceğini gösteriyor.
İPUCU: Bir yükseliş bayrağının aksine, düşüş bayrağı modelinde hacim konsolidasyon sırasında her zaman azalmaz. Bunun nedeni, düşüş eğilimi gösteren fiyat hareketlerinin genellikle yatırımcıların düşen fiyatlardan duyduğu korku ve endişeden kaynaklanmasıdır. Fiyatlar ne kadar düşerse, kalan yatırımcıların harekete geçmek için hissettikleri aciliyet o kadar artar.
ÖZET
Piyasa rallisinin devam edip etmeyeceğini kimse bilemezken, tüccarlar fiyat hareketini takip etmeli ve gerisini olasılıklara bırakmalıdır. Tüm grafik formasyonları yanlış sinyallere ve sürpriz hareketlere açıkken, yükseliş bayrakları en güvenilir ve etkili formasyonlar arasındadır.
Sıkça Sorulan Sorular
Bayrak deseni nedir?
Bayrak, teknik analizde kullanılan ve daha kısa zaman dilimlerinde, bir fiyat tablosunda daha uzun bir süre boyunca gözlemlenen hakim fiyat eğilimine ters yönde hareket eden bir fiyat modelidir. Bir bayrak direğinin üzerindeki bayrağı anımsattığı için bu isim verilmiştir.
Boğa bayrağı neye benziyor?
Boğa bayrağının keskin bir yükselişi (direk) ve ardından fiyat konsolidasyonunu (bayrak) gösteren dikdörtgen bir fiyat tablosu vardır. Hacim genellikle kutupta artar ve daha sonra konsolidasyonda azalır.
Boğa bayrağı deseni ne kadar güvenilir?
Bayrak kalıpları, devam etmeye hazır mevcut bir trende girmek için bir kurulum oluşturdukları için tüccarların kullandığı en güvenilir devam kalıpları arasında kabul edilir. Bayrak oluşumlarının tümü, ortaya çıktıklarında oldukça benzerdir ve mevcut bir eğilimde benzer durumlarda da ortaya çıkma eğilimindedir.
Boğa bayrağından sonra ne olur?
Bir boğa bayrağı doğruysa, mevcut bir boğa eğiliminin devamını işaret edecek ve formasyon tamamlandığında fiyat yükselecektir.