Market Profile Serisine hoş geldiniz. Son derste, farklı pazar türlerini gördük (Dengeli ve Dengesiz). Bu eğitimde, farklı Pazar Profili Günleri hakkında tartışacağız. Profil şeklini analiz ederek, kolayca tespit edebilirsiniz
- Piyasada kontrolde kim var.
- Diğer zaman çizelgesi oyuncuları gün için mevcut olup olmadığını.
- Piyasa ne yapmaya çalışıyor? Hangi yön piyasası hareket etmeye çalışıyor?
- Pazarın test veya yeniden ziyaret etmeye çalıştığı anahtar seviyeler hangileridir?
Piyasa profiline yeni iseniz buradan başlanması tavsiye edilir. Piyasa profili çizelgeleri nasıl okunur
Trend Olmayan Gün
Trend olmayan gün, büyük bir ekonomik olaydan, haberlerden, sonuçların kazanılmasından önce, katılımcıların eksikliği ve tipik sıkıcı bir sıkıcı güne dönüşen dengeli bir piyasa profilidir. Gün için menzil (yüksek-düşük) çok sıkıştırılmış ve gün içi bir tüccar için risk-ödüllendirici nitelik çok azdır. Piyasa, her iki tarafın da kontrol noktasında merkezlenmesini sever. Sadece pazarın çaresini kesmek, bu trend olmayan günlerde gün içi bir tüccarı destekliyor.
Trend Olmayan Günler çoğunlukla, günün o günkü aralığının bir önceki gün yüksek-düşük aralığında olduğu ve fiyatların yüksek veya düşük seviyedeki fiyat reddinin, önceki günlerin yüksek hacim düğümüne yakın olduğu günlerdir. Her iki tarafta da, diğer zamanlama tüccarlarının eksikliğini gösteren bir fiyat aralığı yoktur ve fiyat, İlk Bakiye dahilinde döner. Piyasa çok düşük volatilite gösterir ve İlk Bakiye çok küçüktür.
Normal gün
Normal gün dengeli bir piyasa profilidir ancak daha geniş bir İlk Bakiye ile. Genelde, pazar günlerinde haber bültenleri yayınlandığında veya global piyasa hissiyatı (çok olumsuz veya çok olumlu) nedeniyle oluşur. Bu eylemi, hissenin yönü üzerindeki uzatma izlemesi takip eder ve uzun vadeli tüccarlar veya yatırımcılar bu tür eylemlerden sorumludurlar (fiyatın dışarıda kalması (tek baskı ile tanımlanabilir), uzatma aralığı). Ancak, katılımcılar arasında mahkumiyet eksikliği nedeniyle, tek taraflı yönlü hareket sona eriyor ve fiyat menzil uzantısının diğer tarafını test etmek için geri dönüyor.
Fiyat genel olarak profilin merkezine yakın döner ve maksimum katılım, POC'de (kontrol noktası) daha yüksek hacimli profilin merkezinde gerçekleşir. Her iki taraftaki tek baskılar (kuyruk alımı ve satış kuyrukları) hem diğer zaman alıcıları hem de satıcılar arasında mahkumiyet eksikliğini göstermektedir. Profil şekli mükemmel bir çan kavisli şekle benziyor.
Hiç kimse bu pazar tipinin kontrolünü üstlenmez ve risk ödülü oranı aşırı bir gün tüccar için daha yüksektir. İlk ürün yelpazesi daha geniş, gün tüccarı için daha riskli. Bununla birlikte, pazar kapanmasının profilin merkezine çok yakın olması nedeniyle, profil yeni kısa vadeli yatırımcılar veya uzun vadeli oyuncular için (bir günden fazla bir süre için pozisyonda olan) düşük riskli bir ödüldür.
Aralık uzatma olmadan daha geniş başlangıç dengesi olan bir Profil günü de normal gün olarak kabul edilir.
Normal Varyasyon Günü
Normal Varyasyon Günü genellikle dengesiz bir profildir ve gün, büyük zaman çerçevesi oyuncuları (Alıcılar veya Satıcılar) tarafından domine edilir. Uzun zaman dilimli oyuncular, piyasanın fiyatın adil olduğunu düşündükleri yerlere yerleşmesini bekliyor ve daha sonra piyasaya ilk adımı aşan menzil uzantısı ile 11.00 ya da 12.00 dı- şında piyasaya süren kontrolü ele geçiriyorlar. Aralık uzantısı, İlk Aralığın 2 katından fazladır ve Başlangıç Bakiyesi, normal gündürden daha küçüktür, ancak eğilim gününden daha yüksektir.
Yukarıdaki resim, aralık uzatmasının 'G' döneminde gerçekleştiği ve aralık genişletme uzunluğunun 2x İlk Bakiye olduğu tipik bir normal varyasyon gününü göstermektedir.
Trend Günü
Trend gün, günün uzun zaman dilimi katılımcıları tarafından kontrol edildiği ve uzun zaman dilimi oyuncuları arasında piyasanın başlangıcından itibaren çok güçlü olan bir dengesizlik profilidir. Bir Mükemmel Eğilim Günü, bir yukarı çıkış pazarında A> B> C> D harfinin düşük ve A> B> C> D harfinin yüksek olması gibi bir eğilim gösterir. Ancak A, B, C, D'de fiyat çakışması meydana gelebilir.
Profil şekli dikey, uzatılmış ve çok az fiyat döndürme ve baştan itibaren tek taraflı trendin açık işareti. Ve Değer Alanı genellikle bir trend gününde çok büyüktür. Trend Günleri'nde Risk-Ödül Oranı genellikle bir günlük işlem için daha yüksektir.
Çift Dağıtım Günü
Çift Dağıtım, Başlangıç Bakiyesinin küçük olduğu ve İlk Bakiye'de ilk fiyat rotasyonunun (1. Bakiye Bölgesi) gerçekleştiği bir dengesizlik profilidir. Ardından, daha büyük zaman çerçevesi tüccarları kontrol altına alır ve fiyatı tek bir doğrultuda yönlendirir. Sonraki oturumda, kenarın diğer tarafında bir başka fiyat döndürme gerçekleşir (2. Denge Bölgesi). Hem fiyat döndürme bölgeleri, tek baskılarla ayrılmalıdır. Risk Dağılım Oranı, genellikle Çift Dağıtım Günleri sırasında bir günlük işlem için daha yüksektir.
Tarafsız gün
Nötr Gün, başlangıç aralığının Normalden daha küçük olduğu dengeli bir profildir. Diğer Zaman çerçevesi alıcıları ve diğer zaman çerçevesi satıcıları Mevcuttur. Doğrudan birbirleriyle işlem yapmıyorlar, ancak gün içi ticaret aracı, hem daha büyük zaman çerçevesi alıcı hem de satıcı arasında bir arabulucu gibi davranacak.
profil gelişimi sırasında normal bir gün veya normal değişim günü olarak kabul edilmesi gereken bir tüccar ancak başarısız aralık uzaması, fiyatı kenarın diğer tarafına iter ve ileri geri ticaret yapar. Bu tür profil günleri genellikle VIX daha yüksek olduğunda ortaya çıkar.
Fiyat merkezde / bakiyede kapanıyorsa, Nötr Profil Merkezi olarak adlandırılır ve fiyat profilin en uç noktasında kapanırsa Nötr Gün Aşırı'da çağrılır.
P profil şekli
P Profil günleri kısa kaplama günleridir ve A veya B harfleri başlangıç aralığındaki tek baskılarla dibi oluşturur ve pazar, profilin altında açılır. Fiyat rotasyonu, profilin üstünde (yani aralık uzatma alanında) gerçekleşir.
b Profil Şekli
b Profil günleri uzun çıkış günleridir ve A veya B harfi, İlk Aralığın içindeki tek baskılarla üst kısmı oluşturur ve pazar, profilin en üstünde açılır. Fiyat rotasyonu, profilin altında gerçekleşir (yani aralık uzatma alanında).
Risk Ödül oranı
- Normal Olmayan Gün, Normal Gün.
- Normal değişim günü ve Nötr Gün içinde nötr
- Trend Günlerinde ve Çift Dağıtım Günü'nde daha yüksek
İlk Bakiye Aralığı
- Trendsiz Gün - Dar IB
- Normal Gün - Geniş IB
- Normal Varyasyon Günü - Normal Gün IB'den daha az
- Trend Günü - Dar IB
- Çift Dağıtım Günü - Dar IB
Bir sonraki derste% 80 kuralıyla ticaretin nasıl yapılacağını tartışacağız.