Risk Yönetimi-Şirket Seviyesinde
- Operasyonel riskleri minimuma indirmek için sağlam bir operasyonel altyapı kullanılır.
- Kaliteyi en üst seviyede tutmak için kendi sektörünün lider çözüm sağlayıcılarının hizmetlerinden istifade edilir.
Risk Yönetimi- Varlık Sınıfı Seviyelerinde
- Yatırım kararları alınırken, getiri ve risk beklentilerini tanımlamak ve yönetmek amacıyla özgün model ve yöntemler uygulanmaktadır.
- Yöntemler, gerçekleşen sonuçlarla düzenli olarak karşılaştırılır.
- Her fon için, volatilite, çekme ve likidite gibi önceden tanımlanmış risk parametreleri devamlı ve dikkatli şekilde ölçülür.
- Kesintisiz senaryo ve stres testleri uygulanır.
Risk Yönetimi-Portföy Seviyesinde
- Portföy pozisyonlarının listelenmesi ve risk haritasının çıkarılması,
- Düzenli olarak, portföy risklerinin analiz ve raporlanması,
- Yeni portföy pozisyonlarına bağlı oluşabilecek değişiklikleri ve risk ihtimallerinin ölçülmesi,
- Beklenmedik risk durumlarını azaltmak amacıyla korunma amaçlı pozisyon alınması,
- Portföy risklerinin izlenmesi ve yönetilmesi