Güncelleme tarihi: 25 Haziran 2019.
Döviz (forex) ticareti fiyat hareketlerinden kâr elde etmek amacıyla bir para birimini diğeri karşılığında alıp satmaktadır. Tüm para birimi işlemleri iki para birimini içerir ve işlemler bir forex brokeri tarafından kolaylaştırılır. Döviz piyasaları haftada 24 saat açıktır, bu da her hafta günün bir kısmı için açık olan borsaya göre bir avantajdır.
Forex endüstrisi yoğun bir şekilde düzenlenmemiştir ve yüksek kaldıraç sağlar.
Bu onu yeni için çekici bir seçenek haline getiriyor tüccarlar sınırlı sermaye ile başlamak (kaldıraç, tüccar sermayesinin "satın alma gücünü" artırır). Bununla birlikte, forex yatırımcılarının başlamadan önce bilmeleri gereken bazı temel bilgilerin de farkında olma riski vardır.
Bu makaleler, bir döviz çiftinin ne olduğu, döviz çifti sembolleri, ticaret de dahil olmak üzere, bu önemli temel bilgilere genel bir bakış sağlar çalışma saatleri, pozisyon büyüklüğü ve pip değerleri, kar nasıl elde edilir, kaldıraç, ticaret için sermaye gereksinimleri, forex brokerleri ve ticaret ücretleri.
Forex Ticaretinde Döviz Çiftleri
Hiç forex ticareti aslında iki para birimi içerir. Avrupa gezisine çıkacak olursanız, ABD dolarınızı alıp euro alıyorsunuz. Bu bir para birimi işlemi — bir para birimini diğeriyle değiştirme. Forex yatırımcıları aynı şeyi yaparlar, ancak para birimlerinin fiyatlarındaki değişimlerden kar etmeye çalışırlar.
Para birimleri her zaman çift olarak adlandırılan birbirine göre belirtilir. Örneğin, EUR / USD Avroya göre ABD doları fiyatıdır.
Olacak bir döviz çiftiyle ilişkili fiyatve bu fiyat sürekli değişecektir. Örneğin, fiyat 1.1000 ise, bir avro almanın 1.10 ABD dolarına mal olduğu anlamına gelir. Oran 1.2525 ise, bir euro satın almak için 1.2525 ABD'ye mal olur.
Dünyada en çok işlem gören döviz çiftleri, ABD doları ve Japonlar da dahil olmak üzere diğer büyük küresel para birimleri ile ilişkilidir. yen (sembol: JPY), İngiliz sterlini (GBP), Avustralya doları (AUD), Yeni Zelanda doları (NZD), Euro (EUR), İsviçre Frangı (CHF) ve Kanada doları (CAD). Bu nedenle, daha çok işlem gören para birimleri EUR / USD, GBPUSD, AUD / USD, USD / CHF, NZD / USD, USD / JPY ve USD / CAD.
Para birimi çifti hangi siparişte olursa olsun, yukarıda belirtildiği gibi, birincinin bir birimine göre ikinci para biriminin maliyetini yansıtır. İlk para biriminin ikincinin bir birimini almanın maliyetini görmek için işaretleri çevirin ve ardından 1'i fiyata bölün. Örneğin, USD / CAD fiyatı 1,20 ise, 1,20 Kanada doları 1 ABD doları satın almanın maliyeti anlamına gelir. Bunu CAD / USD'ye çevirirsek, bir Kanada doları almak için kaç ABD doları gerektiğini görebiliriz. Böl 1 / 1.20 = 0.8333; bir Kanada doları satın almak 0.8333 ABD doları alır.
Herşey diğer küresel para birimlerinin de sembolleri vardır. Herhangi bir sembol, bir çift oluşturmak için başka bir sembolle birleştirilebilir. Bu çiftin, bir para biriminden diğerini satın almanın maliyetine bağlı olarak bir fiyatı olacaktır.
Forex Piyasası İşlem Saatleri
Forex piyasası hafta boyunca 24 saat açıktır, çünkü dünyanın her yerinde her zaman açık bir küresel piyasa vardır.
Pazar akşamından başlayarak (ABD'de) Asya pazarları açılır, ardından Avrupa pazarları ve ardından Kuzey / Güney Amerika pazarları açılır.
Bu süreç, ABD pazarı (ve aynı saat dilimindeki tüm pazarlar) Cuma günü faaliyete geçene kadar hafta boyunca devam ediyor. Bu, ABD'li tüccarlar için Pazar gecesinden Cuma öğleden sonraya kadar sürekli ticaretin olduğu anlamına gelir.
Çeşitli küresel saat dilimleri ve 24 saatlik pazar nedeniyle, trader'lar genellikle GMT saatini kullanır. Başlıca küresel pazarlar Sydney, Tokyo, Londra New York'tur. Sydney 21:00 GMT, Tokyo 23:00 GMT, Londra 7:00 GMT ve New York 12:00 GMT'de açılır. Gün ışığından yararlanma saati nedeniyle bu sürelerin bir saat değişeceğini unutmayın.
Forex Pozisyon Boyutları ve Pip Değerleri
Döviz çiftleri denilen artışlarla hareket eder pip. Pip, döviz çiftinin fiyatındaki dördüncü ondalık basamağıdır. Örneğin, 1.5532'de dördüncü ondalık basamak (2) bir pip değerindedir. Fiyat 1.5533'e kadar hareket ederse, bu bir pip harekettir.
Döviz çiftleri genellikle beş pip olarak belirtilir. Beşinci ondalık basamak bir pip'in bir kısmıdır. Örneğin, fiyat 1.11115'ten 1.11120'ye hareket ederse, bu yarım pip (0.00005) hareketini temsil eder.
Tüm bu sayılara bakmak biraz kafa karıştırıcı olabilir, ancak pratikte, bu sayıları izlemek, özellikle bir forex fiyat grafiği.
JPY'yi içeren çiftlerde, bir pip ikinci ondalık basamakla temsil edilir. Örneğin, fiyat 110.25'ten 110.26'ya hareket ederse, bu bir pip hareketidir. Genellikle sağlanan üçüncü ondalık basamak, kesirli boru hareketlerini gösterir.
Pipler önemlidir çünkü pip hareketleri karları ve zararları belirler (daha sonra tartışılacaktır). Bu kar ve zararların ana belirleyicilerinden biri, pozisyon büyüklüğü. Çoğu forex brokerleri işlemcilerin 1.000 $ artışlarla (veya işlem yapılan para birimine bağlı olarak para biriminin diğer birimleri) işlem yapmalarına izin verir.
1.000 değerinde EUR / USD alıp satıyorsanız, bir hareket pipeti 0,10 $ kazanç veya kayıp ile sonuçlanacaktır. Buna pip değeri denir. 10,0000 değerinde döviz çiftinin alınması / satılması, her hareket borusu için 1 $ kazanç veya kayıp ile sonuçlanacaktır. 100.000 pozisyon, her hareket pipi için 10 dolar kazanmak veya kaybetmek anlamına gelir.
1.000 birim para birimine mikro denir çok, 10.000 değerinde para birimi mini parti 100.000'e standart lot denir. Birden fazla lotta işlem yapmak mümkündür, örneğin bir tüccar yedi mikro lot satabilir, bu da bir hareket borusunun 0,70 dolar kazanç / kayıp ile sonuçlanacağı anlamına gelir.
Ne yazık ki, bu pip değerleri yalnızca USD çiftteki ikinci para birimi olduğunda geçerlidir. USD'yi içermeyen veya USD'nin ilk sırada yer aldığı çiftler için pip değeri, döviz çiftinin fiyatı dalgalandıkça değişecektir. Pip değerleri, hesaba yatırılan para birimine göre de değişebilir (başka bir yabancı para birimiyle bir para birimi çifti satın almak, birden fazla işlem olduğu anlamına gelir). Pip değerlerinde tam bir özet için bkz. Pip Değerlerini Hesaplama.
Forex Ticaretinde Karlar Nasıl Üretilir
Forex ticareti, şimdiye kadar öğrendiğimiz her şeyi hesaba katar. Bir döviz çifti satın alabilir veya satabilirizve fiyatın lehimize hareket edip etmediğini ve para kazanıp kazanmayacağımızı belirleyeceğiz. Bu kâr / zarar tutarı, fiyatın kaç pip hareket ettiği, pozisyon büyüklüğü ve pip değerine göre belirlenir.
Çoğu forex yatırımcıları hangi işlemleri yapacaklarını belirlemek için fiyat grafikleri kullanırlar. EUR / USD'nin artacağına inanıyorlarsa EUR / USD alacaklar. Çiftteki ilk para birimi, grafikteki "yönlü para birimi" dir. EUR'nun USD'ye göre artması bekleniyorsa, grafikteki fiyat artacaktır. EUR düşüyorsa, grafik çiftin düştüğünü gösterecektir.
Bir trader'ın şu anda 1.05250'de işlem gören EUR / USD'nin artacağına inanıyorum. Bu para biriminin bir mini lotunu satın alıyorlar (10.000). Fiyat 1.05450'ye yükseliyor ve tüccar çıkıyor. Bu 20 pip kazanç ve her pip 1 dolar değerinde. Bu nedenle, tüccar bu ticarette 20 dolar kazandı. Bunun yerine fiyat düşerse ve tüccar pozisyonu 1.05170'da bir kayıpla kapattıysa, bu durumda 8 pip veya 8 dolar kaybetti.
EUR / USD genellikle günde 75 ila 120 pip arasında hareket eder. Daha fazla kar potansiyeli örneği için bkz. Günlük İşlem Forex Ne Kadar Para Kazanabilirim.
Forex fiyatlarında bir teklif ve fiyat sor. Teklif, şu anda satabileceğiniz fiyattır. Soru şu anda satın alabileceğiniz fiyattır. alış ve satış arasındaki farka spread denir. Geniş bir spread, popüler olmayan veya her gün çok hareket eden para birimi çiftlerinin tipik bir örneğidir. Küçük spreadler, spreadin genellikle bir pip (veya ona yakın) veya daha küçük olacağı EUR / USD gibi yoğun işlem gören döviz çiftleri için tipiktir.
Bir spread ödemek bir maliyettir. EUR / USD'yi 1.05155 satış fiyatından alıp hemen 1.05145 teklif fiyatından satıyorsanız, fiyat hareket etmeden bir pip kaybedilir.
Forex yatırımcıları, araçlar ve stratejiler ticarete ne zaman gireceklerine, kayıpları ne zaman keseceklerine ve ne zaman kar etmek.
Ne Kadar Forex Kaldıraç?
Kazanç ve kayıplar kaldıraç kullanımı ile büyütülür. Kaldıraç komisyoncudan borçlanıyor alım satım için kullanılabilir sermaye miktarını artırmak. Forex brokerleri genellikle ödünç alınan fonlar / kaldıraç faizleri almazlar.
Bir yatırımcının bir forex hesabına 1.500 $ yatırdığını ve 10: 1 kaldıraç elde ettiğini varsayalım. Bu, tüccarın 15.000 $ (veya 1.5 mini lot) kadar pozisyon alabileceği anlamına gelir. Öncekiyle aynı örneği kullanalım.
Bir trader'ın şu anda 1.05250'de işlem gören EUR / USD'nin artacağına inanıyorum. Bu para biriminin bir mini lotunu satın alıyorlar (10.000). Fiyat 1.05450'ye yükseliyor ve tüccar çıkıyor. Bu 20 pip kazanç ve her pip 1 dolar değerinde. Bu nedenle, tüccar bu ticarette 20 dolar kazandı. Bunun yerine fiyat düşerse ve tüccar pozisyonu 1.0517'de bir kayıpla kapattıysa, kayıp 8 pip veya bu durumda 8 $.
Kaldıraçsız olarak (1.500 $ yatırmış olan) yatırımcımız bu ticareti yapamazdı, çünkü bu 20 $ 'ı yapmak için 10.000 $ para satın alması gerekiyordu. Ancak kaldıraçla, tüccar 15.000 $ 'a kadar yatırım yapabilir ve ticareti mümkün kılar. 20 dolarlık kazanç, 1.500 dolarlık hesabın yüzde 1.33'lük bir getirisini temsil ediyor. Benzer şekilde, tüccar 20 $ kaybederse, ticaret sermayesi yüzde 1,33 oranında azalır.
Eğer bir tüccar kaldıramazsa, bu ticareti yapabilmek için hesabında 10.000 dolar olması gerekir. Eğer 20 dolar kazanırlarsa, hesap sermayesinde yüzde 0,2'lik bir getiriyi temsil ederler. Bu kaldıraçlı tüccardan çok daha az. Tabii ki, 20 dolar kaybederse, kaldıraçlı tüccardan da daha küçük bir kayıp olacaktır (yüzde cinsinden).
Kaldıraç kazançları ve kayıpları büyütür. Kazanan yatırımcıların sermayelerini hızlı bir şekilde inşa etmelerini sağlar. Dezavantajı, kaybederken kaldıraçın sermayeyi çok hızlı bir şekilde aşındırmasıdır. Görmek Ne Kadar Forex Kaldıraç? sizin için doğru miktarda forex kaldıraç seviyesini öğrenmek.
Forex Ticareti için Sermaye Gereksinimleri
Artık forex ticareti yapmak için ne kadar sermayeye ihtiyacımız olduğunu formüle etmeye başlamak için yeterli bilgiye sahibiz. Yukarıdaki tüm bilgilere ihtiyacımız var çünkü risk ve kâr potansiyelimizi tanımlamaya yardımcı oluyor.
Forex yatırımcıları tek bir işlemde yüzde 2'den fazla risk almamalıdır. Günlük işlemciler yüzde 1 veya daha az risk altında olmalıdır. Risk, bu durumda, giriş noktası ile mesafe arasındaki mesafe olarak ölçülür. kaybı durdurmak (kaybedilen bir ticaretin kapatıldığı yerlerde), pip cinsinden. Bu, ticarette risk altındaki dolarlara ulaşmak için pip değeri ve pozisyon büyüklüğü ile çarpılır. Bu tutar hesap bakiyesinin yüzde 1'inden az olmalıdır.
Örneğin, bir tüccar EUR / USD stratejilerini araştırıyorsa ve genellikle 50 pip stop loss, yani işlem başına en az 5 $ risk almaları gerektiği anlamına gelir (50 pip x 0,10 $ / pip x 1 mikro çok).
İşlem başına sadece yüzde 1 risk almaya teşebbüs ediyorsanız, bu işlemcinin bu hesapta en az 500 $ (5 x 100 $) olması gerekir, çünkü 5 $ 500 $ 'ın yüzde 1'i kadardır. Bu, bu risk seviyesi için gereken mutlak minimumdur.
Eğer tüccar bir ticarette yüzde 2 risk almak istiyorsa, 250 $ (5 x 50 $) yatırması gerekecektir, çünkü 250 $ 'ın yüzde 2'si 5 $' dır.
Bu örnek hesaplamalar, belirli bir sermaye için ne kadar sermaye gerektiğini belirlemek için kullanılabilir. forex stratejisi araştırıyorsunuz.
olup olmadığını günlük ticaret forex veya en az 500 $ 'dan başlayan swing ticareti önerilir. 1.000 $ veya daha fazla ile başlamak daha iyidir ve 3.000 $ + 'dan başlayan gelir elde etme şansını artırır.
Faiz Oranı Kredileri ve Borçlar
Her para biriminin bir evi vardır ve bu evlerin (ülkeler veya bölgeler) farklı ekonomik iklimleri vardır. Faiz oranları dünya genelinde farklılık göstermektedir ve para tüccarları buna katılmaktadır. Euro alır ve bu Euro'yu bir Avrupa bankasına yerleştirirseniz, farklı bir faiz oranı al Yeni Zelanda doları alıp bir Yeni Zelanda bankasına yerleştirmekten daha fazla.
Forex brokerleri (yukarıda tartışılan) kaldıraçtan genellikle faiz almazken, her gece forex yatırımcıları döviz pozisyonlarına göre borçlandırılır veya kredilendirilir.
Bir tüccar örneğin NZD / JPY paritesini satın aldıysa ve Yeni Zelanda'da faiz oranları yüzde 3 ise ve Japonya'da yüzde 0,5, tüccar her gün 17.00'de hesaplarına küçük bir faiz ödemesi alacak AVUSTRALYA, BREZİLYA VE KUZEY AMERİKA ÜLKELERİNİN KULLANDIĞI SAAT UYGULAMASI. Eğer ticaret bütün yıl gerçekleşmiş olsaydı, teorik olarak tüccar sadece faiz ödemelerinin yüzde 2,5'ini yapacaktı. Flip tarafında, eğer bir tüccar NZD / JPY satıyorsa, o zaman JPD'yi satın almak için NZD satmışlardır ve bu nedenle pozisyonlarını tuttukları her gün borçlandırılacaktır. Yıl boyunca, negatif faiz oranı tüccara yaklaşık yüzde 2,5 mal olacak. Bununla birlikte, faiz oranlarının yıl boyunca değişebileceğini unutmayın.
Bir tüccar kaldıracak olursa, bu faiz farkları büyütülecektir. Örneğin, bir tüccar 1.000 $ yatırır ve sonra bu çiftte 10.000 $ pozisyon (1 mini lot) alırsa, kredi / borç faizlerine göre hesaplarının yaklaşık yüzde 25 oranında büyüdüğünü veya azaldığını görebiliyordu tek başına. Bu ticaret en az 10: 1 kaldıraç gerektirir.
Ayrıca, gerçek para biriminin fiyatının daima dalgalandığını unutmayın. Günlük bazda ve hatta yıl bazında faiz kredilerinin / borçlarının fiyat hareketlerine dayalı kazanç veya kayıplara kıyasla nispeten küçük olması muhtemeldir.
Forex Brokerleri ve Forex İşlem Ücretleri
Var forex brokerleri bütün dünyada. Forex piyasası belirli bölgelerde yüksek düzeyde düzenlenmediğinden, vicdansız ve kötü çalışan brokerler.
Bir forex broker ararken, aranacak birincil şeylerden biri düzenleme ve uzun ömürlülüktür. İdeal olarak, komisyoncu birkaç isim vermek için ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, Japonya veya Yeni Zelanda gibi büyük bir pazarda düzenlenmelidir.
Her zaman yeni brokerler ortaya çıktığı ve birçoğu da en kısa sürede kaybolduğu için, uzun bir sicile sahip brokerlar yeni brokerlere tercih edilir.
Ayrıca, ne olduğunuzu düşünün şahsen bir forex broker arıyor. Bazı tüccarlar ücretler ve ticaret maliyetleri ile daha çok ilgilenirken, diğerleri müşteri desteği ile daha fazla ilgilenmektedir.
Bir komisyoncu seçerken göz önünde bulundurulması gereken önemli bir husus, ücretlendirmeleridir. Çoğu broker alım satım platformları veya gerçek zamanlı fiyatlar / grafikler almak için ücret almaz. Çoğu broker (yukarıda tartışılan) bir spread talep etmektedir. Tipik olarak yayılım ne kadar düşük olursa o kadar iyidir.
Birçok broker sadece spread'i alır, ancak başka bir ücreti yoktur. Diğer brokerler komisyon talep edebilir, ancak eğer yaparlarsa spread genellikle çok daha küçüktür. Günlük işlemciler genellikle düşük spreadler için küçük komisyon ödemelerini yaparken daha iyi durumdadır. uzun vadeli yatırımcılar, biraz daha büyük spreadlere sahip olan ancak komisyon.
Komisyonlar ve spreadler aracıya göre değişir. Sizin için çalışan bir komisyoncu bulmak için diğer kriterlerle birlikte bunları karşılaştırın.
Forex Ticareti Üzerine Son Söz
Forex ticareti hakkında öğrenilecek çok şey var. Bu buzdağının sadece görünen kısmı. Daha fazla bilgi edinmek için bu bölümlerin her birini daha ayrıntılı inceleyin. Gerçek sermaye ticareti yapmadan önce bir demo hesabı açın ve sahte para ticareti yapabilirler. Herhangi bir gerçek sermayeyi riske atmadan piyasa ile etkileşim kurmanın ve öğrenmenin en iyi yollarından biridir.