Nakit Akış
Nakit Akış ya da Nakit Akım olarak da adlandırılabilecek tablo vasıtasıyla, firmanın tüm nakit trafiği ortaya çıkarılmakta ve böylelikle firmadaki geçmiş tüm banka & kasa hareketlerinin ışığında geleceğe dönük nakit projeksiyonları çıkarılmaktadır. Firmalar için yapılacak bu nakit çalışması sonrasında, artık önümüzdeki dönemde hangi zaman aralığında nakit fazlası veya nakit açığı yaşanabileceği ve bu durumun nasıl bir finansal yönetimle aşılabileceği konusunda öngörüde bulunulmaktadır.