Kripto Swing Trade: Swing Trade için En İyi İndikatörler Nelerdir?
Key Questions Answered
Özet
- Swing trade nedir: Swing trade günler veya haftalar süren işlemler yerleştirmek için birden çok indikatör kullanan bir yaklaşımdır. Swing trading genellikle day trading zaman ve odaklanma eksikliği çeken traderlar için idealdir.
- Temel analiz ve teknik analiz, swing traderların bu fırsatları tespit etmek için kullandığı iki metod tipidir.
- Hareketli ortalamalar, RSI ve hacim profilleri swing trading için kullanılan teknik indikatörlerden bazılarıdır.
Swing Trade Nedir?
Swing trade günler veya haftalar süren işlemler vermek için birden çok indikatör kullanan bir yaklaşımdır. Bir swing trader potansiyel fiyat ‘dönüşü’nün yön ve uzunluğunu belirten ipuçları ve sinyalleri tanımlamak için ya temel ya da teknik analizi kullanır. Sonrasında trader bir pozisyon açar ve sabırla hareketin gerçekleşmesini bekler.
Swing Trading vs. Day Trading: Hangisi daha iyi?
Swing trading genellikle tam zamanlı grafik analizleriyle karlı kısa-vadeli piyasa hareketleri arayan day trading için gereken zaman ve odaklanmayı bulamayan traderlar için idealdir. Bir day trader günaşırı riskini önlemek için işlemlerini tek bir günde açar ve kapatır.
Bir diğer yandan, swing trader tarafından tanımlanan bir piyasa hareketinin gerçekleştirilmesi günler veya birkaç hafta sürebilir. Bu, swing tradingin ayırt edici karakteristik özelliklerinden biridir. Bir swing trader karları kısa veya orta-vadede (günler veya haftalar) yakalamaya çalışırken, day trader pozisyona saatler içinde veya daha kısa bir sürede girer ve çıkar. Genel olarak swing trading, daha az aktif ancak buna rağmen diğer herhangi bir yaklaşım kadar kazançlı olabilen bir yaklaşımdır.
Swing Trade, Satın Al ve Hodl et: Hangisi daha iyi?
Bir kripto para satın almak ve tutmak; projenin gerçek değerine güven ve sabır gerektiren uzun vadeli bir yatırım stratejisidir. Her ne kadar swing traderın tahmininin gerçekleşmesi günler sürebilse de, pozisyonlarını kripto paranın uzun-vadeli gerçek değerini düşünmeden doğru veya yanlış olduğu kanıtlanana dek tutarlar.
İki trader tipi de fiyatlar kısa vadede dalgalansa da sakin kalma ve analizlerine güvenme konusunda uzmanlaşmalıdırlar. Day tradinge kıyasla bu iki stratejinin daha büyük hedefleri vardır, ancak gün aşırı risklere de açıktırlar. Yine de, bunlar fazla aktif görüntüleme ve sürekli işlem gerçekleştirme gerektirmediğinden yeni traderlar için çok daha az streslidir.
Bitcoin Swing Trade’i Nasıl Yapılır?
Swing trader olmanın ilk adımı piyasa analizini öğrenmektir. Tüm diğer işlem stratejilerinde olduğu gibi bu, zaman ve adanmışlık gerektirir. Bir traderın yaklaşan büyük hareketleri işaret eden parıldayan sinyaller veren kriptoları tespit edebilmesi için grafikleri ve modelleri analiz etmede uzman hale gelmesi gerekir.
Temel ve teknik analiz, traderların bu fırsatları tespit etmek için kullandığı iki metod tipidir.
Temel analiz ile swing trading
Temel analiz bir varlığı çevreleyen haberleri, etkinlikleri ve diğer mikroekonomik faktörleri çalışmaya odaklanan bir yaklaşımdır. Örnek vermek gerekirse Ethereum ile ilgilenen bir swing trader sürekli olarak projeyle ilgili tüm haberleri görüntüleyecektir. Ethereum’un yeni bir proof of work consensus protokolü benimsemesi açısından güncel ilerleyişi, uygulanmaya uygun sinyalin ideal örneğidir. Birçok kişi böyle bir yükseltmeyle ETH fiyatının çıkış yapacağını söyleyebilir. Genel anlamda temel analiz, traderın projenin yapısı, inovasyonları ve haberleriyle çok daha ilgili olmasını gerektirir. Kişi, varlık hakkında ne kadar çok bilgiye sahip olursa, gelecekteki hareketleri doğru tahmin etme şansı o kadar artacaktır.
Teknik analiz ile swing trading
Bir diğer yandan teknik analistler sadece bir varlığın fiyatıyla ilgili uygulanabilir sinyallerle ilgilenirler. Başka bir deyişle projenin yapısı, yönetimi veya diğer herhangi bir mikro ve makroekonomik faktörle ilgilenmezler. Teknik analiz sadece grafik ve fiyatın yönüyle ilgili ipuçları sunan indikatör görüntülemesi içerir. Her ne kadar swing trader, varlığı değerlendirmek için iki yaklaşımı da kullanabilse de, çoğu swing trader öncelikli olarak teknik analize dayanır.
Swing Trading için En İyi 3 Teknik İndikatör
Aşağıdakiler geleceğe yönelik potansiyel fiyat hareketlerini belirlemek için kullanılan birkaç mükemmel teknik indikatördür.
Hareketli Ortalamalar
Bu teknik indikatör varlığın zaman içindeki ortalama fiyat aktivitesini ortaya çıkarmak için belirlenen süre içerisindeki fiyat aktivitesini inceler. Grafikte hareketli ortalama (MA), rastgele fiyat dalgalanmalarının neden olduğu küçük değişimler yerine hareketlerin düzlendiği tek bir düz çizgi ile gösterilir. En popüler hareketli ortalamalar 200-günlük, 100-günlük ve 50-günlük hareketli ortalamalardır. Birden çok MA’nın kombinasyonu sıklıkla fiyatta yaklaşan dönüşleri veya büyük değişimleri açığa çıkarabilir. Örnek vermek gerekirse Bitcoin’in 50 ve 200-günlük MA’ları uzun süre sürekli ve yakın biçimde artmış ama sonrasında aniden 50-günlük MA düşmüş ve 200-günlük MA’yla kesiştiyse, iki çizginin kesiştiği nokta bir sinyal olarak dikkate alınabilir. Bu olayda, kısa-vadeli MA uzun-vadeli ortalamanın altına düştüğünde ayı hareketi üretilmiştir. Tersi biçimde kısa-vadeli ortalama, uzun-vadeli çizgiyi keserek üstüne çıktığında boğa hareketi üretilir.
Göreceli Güç Endeksi İndikatörü (RSI)
Piyasa hareketleri alım ve satım döngüleriyle karakterize edilir. Piyasada aşırı alım ve aşırı satım olduğunda Göreceli Güç Endeksi İndikatörü (RSI) ortaya çıkar. Genel olarak bir piyasada aşırı alım olduğunda birçok kişi piyasanın soğumasını veya ters yönde hareket etmesini bekler. Aynı şey aşırı satımda tam tersi şekilde gerçekleşir. Teknik analizde fiyat momentumu artan veya düşen bir orandır. RSI, fiyat hareketlerinin hızını ve büyüklüğünü ölçtüğünden, momentum osilatörü olarak da sayılır.
Hacim İndikatörleri
’On Balance Volume’ (OBV) gibi hacim indikatörleri fiyat hareketlerindeki değişim tahmin etmek için hacim akışını kullanırlar. OBV indikatörü bir varlığın fiyatının hem bireysel hem de kurumsal traderların alış ve satış hacimlerine bağlı olduğu temel konseptine dayanarak tasarlanmıştır. Bireysel traderlar panik içinde satış yaptıklarında, kurumsal traderlar yüksek hacimlerde alış yaparlar. Fiyat bir süreliğine düzleyebilir, ancak yüksek hacme cevap olarak nihayetinde yükselir. Fiyat pik noktasına geldiğinde, bireysel traderlar yükseliş trendini yakalama umuduyla acele ederlerken, kurumsal yatırımcılar daha büyük hacimlerde satış yaparak fiyat düşüşüne neden olurlar. Bu indikatör bir varlığın mevcut ilgi seviyesini incelemek için hacim histogramıyla kullanılabilir. Hacim histogramında iki piki bağlayan çizgi bir eğim oluşturuyorsa (yukarı veya aşağı doğru), piyasanın yeni bir yöne dönüş yapması olasıdır.
4 Popüler Swing Trade Stratejisi
Swing trade’de efektif olmak için sadece doğru araç ve indikatörlerin değil, aynı zamanda doğru stratejinin de kullanılması gerekir.
Kaçış stratejisi
Bu strateji, ani yükseliş trendli piyasa sinyallerini belirlemek için hacim verileri ve hareketli ortalamalar gibi indikatörlerin kullanılmasını gerektirir. Trader, fiyat, kilit direnç seviyesini kırıp ve pik noktasına gitmeye başlar başlamaz pozisyona giriş yapar. Yükseliş trendi günler sürebileceğinden, swing trader en iyi çıkış noktasına belirlemek için tetikte olmalıdır.
Yıkım stratejisi
Breakdown stratejisi fiyatlar düşmeden hemen önce kisa pozisyondan çıkışı veya kısa pozisyon açmayı kapsar. Aşağı yönlü kaçış olarak da bilinen bu strateji, aslında yukarıdaki açıklanan kaçış stratejisinin tam zıttıdır.
Trend Dışı Fiyat Hareketi Stratejisi
Retracement stratejisi fiyatların geçici olarak dönüş yapacağı anları kollar. Bu stratejiyi trend içinde trend olarak düşünebilirsiniz. RSI, fiyatların dönmeye başlayacağı noktayı gösterebildiğinden, bu strateji için iyi bir indikatördür. Bunlar geçici dönüşler olarak kabul edildiğinden, swing traderlar pozisyonlarını ne zaman ters çevireceklerini veya çıkış yapacaklarını belirlemelidirler.
Reversal trading
Reversal trading stratejisi bir dizi higher high (HH) ve higher low (HL), aşağı eğimli lower low (LL) ve lower high (LH) bir trend dönüşü yaptığında (veya tam tersinde) kullanılır. Fiyatın hareketli ortalamanın altında hareket ediyor olması ters dönüşün gerçekleşmek üzere olduğunun göstergesi olabilir.
Kimler Swing Trader Olabilir?
Swing trading daha fazla sabır gerektirdiğinden ve daha az aktif bir yaklaşım olduğundan, genellikle vakitlerinin tümünü işlem yapmaya adayamayanlar için idealdir. Tahmin edilen hareketlerin ve işlemlerin tamamlanmasının haftalar sürebileceği göz önüne alındığında, bir swing trader aynı zamanda kolayca tam zamanlı bir işe de sahip olabilir. Ancak daha yüksek-hızlı bir yaklaşımı tercih eden kişiler için day trading veya scalping daha iyi bir strateji olabilir. Kripto paraların volatil mizacı swing traderlerin herhangi bir pozisyona girmeden önce piyasayı dikkatlice analiz etmelerini zorunlu kılmaktadır. Bir kişinin gerçekten başarılı olabilmesi için bu analizler önemli miktarda araştırmaya, alıştırmaya ve geliştirmeye zaman adanmasını gerektirecektir.