Brookfield Asset Management (BAM), 2023 Dördüncü Çeyrek Konferans Davetini olumlu bir notla tamamladı ve güçlü mali performans ve stratejik ilerlemeler bildirdi. Şirket geçen yıl 140 milyar dolarlık değerli bir sermaye topladı; bu sermayenin 93 milyar doları toplandı ve AEL sigorta hesabının yakında kapatılmasıyla 50 milyar doları bekleniyor. Fiyata bağlı karlar ve dağıtılabilir karlar %6 artışla 2,2 milyar dolara yükseldi. Brookfield, müşterilerine mükemmel değer sağlama konusundaki kararlılığını ve küresel bağış toplama, sigorta ve özel servet yeteneklerini genişletmeye yönelik yatırımlarını vurguladı.
Altyapı, yenilenebilir enerji ve enerji dönüşümü gibi konsolidasyona hazır segmentlerde yaklaşık 300 milyar dolar yönetilen şirket, konsolidasyon sonrasında daha baskın hale gelmeyi bekliyor. BAM ayrıca bir finansal altyapı platformu başlatıyor ve ALTÉRRA ile ortaklaşa, yükselen ve gelişmekte olan pazarları hedefleyen Katalitik Geçiş Fonu’nu duyurdu. Şirket yılı, bir önceki yıla göre %16 artışla, yönetim altındaki varlıklarda 916 milyar $ ile tamamladı ve gelecekte kullanılmak üzere 100 milyar $’ın üzerinde kuru toz stokuna sahip oldu.
Temel Çıkarımlar
- Brookfield Asset Management, geçen yıl 93 milyar doları olmak üzere 140 milyar dolar sermaye topladı.
- Ücretle ilgili faydalar ve dağıtılabilir karlar %6 artışla 2,2 milyar dolara ulaştı.
- Şirket, altyapı ve yenilenebilir enerji gibi branşlara odaklanarak sektörde konsolidasyon bekliyor.
- BAM, ALTÉRRA ile ortaklaşa bir dijital ödeme platformu ve Katalitik Geçiş Fonu başlatıyor.
- Şirket 2023’ü, bir önceki yıla göre %16 artışla 916 milyar dolarlık yönetim altındaki varlıkla tamamladı.
- Gelecekteki yatırımlar için 100 milyar doların üzerinde kuru toz mevcut.
Şirket Genel Bakışı
- BAM, 2024’te daha hızlı gelir artışı ve daha yavaş maliyet artışıyla güçlü bir büyüme bekliyor.
- Şirket, AEL satın alımı hariç, 2024 yılında 90 milyar ila 100 milyar dolar arasında ek sermaye artırmayı bekliyor.
- Şirket, şubede devam eden konsolidasyon potansiyeli konusunda iyimser.
Ayı’nın Öne Çıkan Noktaları
- Şirket, ticari emlak piyasasının belirli alanlarında gerilim olduğunu kabul etse de bunun fırsatlar sunduğuna inanıyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- BAM, faiz oranları istikrar kazandıkça likiditenin 2024 boyunca hızlanacağını öngörüyor.
- Şirket, 2024’ün ilk çeyreğinin başlarında yüksek kaliteli varlıklar için güçlü teklif ve değerleme destekleri gördü.
kaçırıldı
- Taşınan payın yakın gelecekte dağıtılabilir paylara önemli bir katkı yapması beklenmemektedir.
Sorular ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- BAM’ın 15 milyar ila 20 milyar dolar arasındaki kaynak yaratma hedefi, sigorta işinde önemli bir büyüme potansiyeline sahip açık bir rakamdır.
- Operasyonlardan elde edilen fonların (FRE) 2024 yılında %15 ila %20 CAGR hedefini aşması bekleniyor.
- 2024’ün ilk çeyreğindeki proses hacimleri, 2023’ün 3. veya 4. çeyreğine göre şimdiden daha yüksek.
Brookfield Asset Management’ın yeni fon ve platformların başlatılması ve güçlü sermaye artırımı faaliyetleri gibi stratejik girişimleri, şirketin büyüme yörüngesine ve pazar fırsatlarından yararlanma becerisine olan güveninin altını çiziyor. 2024’e güçlü bir başlangıç yapan ve değerli bir kuru toz rezervine sahip olan BAM, dinamik pazar ortamında gezinmek ve potansiyel olarak yararlanmak için iyi bir konumdadır.
InvestingPro İçgörüleri
Brookfield Asset Management (BAM), 2023 4. Çeyrek konferans görüşmesinin iyimser tonuna uygun olarak, en son verilere de yansıyan güçlü bir finansal performans sergiledi. InvestingPro verilerine göre BAM’in piyasa değeri 61,91 milyar dolar ve Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 7,88 olup bu durum şirketin sektördeki emsallerine göre potansiyel olarak düşük değerde olduğunu gösteriyor. Bu, 2023’ün üçüncü çeyreği itibarıyla son on iki ay için 11,76 olan düzeltilmiş F/K oranıyla destekleniyor ve bu da güçlü bir kazanç tabanına işaret ediyor.
Şirketin gelir büyümesi de dikkate değer; Son on iki aydaki %19,86’lık artış ve 2023’ün üçüncü çeyreği itibarıyla %76,88 gibi etkileyici derecede yüksek bir brüt kar marjı, BAM’ın verimli operasyonlarının ve potansiyel olarak daha yüksek kârlılığın göstergesidir. Bu rakamlar, BAM’ın konsolide sektörlere genişleme ve yeni platformlar başlatma konusundaki stratejik odağını tamamlıyor.
Performans açısından BAM, InvestingPro İpuçlarından birinde vurgulandığı gibi son üç ayda toplam %30,62 fiyat getirisi ile güçlü getiriler sağladı. Bu eğilim, şirketin pazar esnekliğinin ve yatırımcıların şirketin stratejik yönüne olan inancının bir kanıtıdır. Başka bir InvestingPro İpucu, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını iddia ettiğini ve bunun da BAM’in 2024’e yönelik olumlu görünümüyle tutarlı olduğunu belirtiyor.
Daha ayrıntılı analiz ve ek bilgiler arayan yatırımcılar için daha fazla InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bunlara, bilinçli yatırım kararları vermenize yardımcı olacak kapsamlı veriler ve uzman analizleri içeren InvestingPro platformu aracılığıyla erişilebilir. 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim için “SFY24Kupon kodunu kullanın ” veya 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde %10 ek indirim için. “SFY241Kupon kodunu kullanın “.
Brookfield Asset Management’ın güçlü mali ölçümleri ve analistlerden gelen olumlu görüşler, şirketin büyüme trendini sürdürme ve önümüzdeki yıl piyasa fırsatlarından yararlanma becerisine daha fazla güven sağlıyor.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.