2 Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları Kredi limiti kontrolü satış belgeleri yaratıldığında veya değiştirildiğinde gerçekleştirilebilir.FaydalarŞüpheli alacak riskini azaltmaGüvenilir ve kârlı müşterilere odaklanmaDaha hızlı kredibilite kontrolüMüşteri kredi limitini kontrol etme prosesini hızlandırmaŞirketinizin tüm kredi riskini tanımlamaAnahtar Süreç AdımlarıMüşteri Siparişini GirinKredi Limitini Kontrol EdinMüşteri Siparişini Bloke EdinMüşteri Siparişini OnaylayınMüşteri Siparişini Teslim Edin
3 Gerekli SAP Uygulamaları ve Şirket Rolleri SAP ERP 6.0 EHP5 için SAP EHP5Şirket RolleriMüşteri HizmetleriMüşteriler Muhasebesi Sorumlusu
4 Ayrıntılı Süreç Tanımı Satış Kredisi YönetimiKredi limiti kontrolü tek bir kredi kontrol alanında yürütülür. Belgeyi değiştirirken, miktarda veya değerde değişiklikler yapılması durumunda kontrol işlemi yinelenir. Kredi kontrol alanı, bir veya birden fazla şirket kodunu içerir. Satış belgesi, satış organizasyonunun bir şirket koduna mahsuplaştırılmasına bağlı olarak tek bir kredi kontrol alanına aittir. SAP Sistemi müşteriye bu kredi kontrol alanında verilen kredi limitini kontrol eder. Kredi kontrol alanları ve müşterinin kredi limiti mali muhasebede tanımlanır ve müşteri ana verilerine girilir. SAP Sistemi kontrol sırasında bir satış belgesindeki her kalem için alacakları, açık kalemleri ve müşteri siparişinin net değerini toplar. Açık kalemler, muhasebe amaçları için kaydedilmeyen, ancak çeşitli ticari işlemler sonucunda doğan giderleri içeren ve sözleşmeler ile bağlayıcı olan hesap yükümlülüklerini dikkate alır. Toplam, kredi limiti ile karşılaştırılır. Limit aşılırsa, sistem konfigürasyon menüsünde tanımladığınız biçimde yanıt verir.Bu çözümde 'basit' kredi limiti kontrolünü kullanıyoruz. Basit kredi limiti kontrolü sırasında, kredi limiti aşıldığında yalnız bir sistem tepkisi konfigüre edebilirsiniz ('A' uyarı, 'B' hata, 'C' teslimat blokajı), biz 'C' (teslimat blokajı) seçeneğini kullanmayı tercih ettik.Sistem, blokaja neden olan bilgilerle birlikte teslimat için bloke edilen tüm satış belgelerinin listelenmesi için bir işlem sağlar. Müşterinin cari kredi durumu kredi departmanı tarafından manüel olarak gözden geçirilir ve müşteri siparişi onaylandığında teslimat blokajı müşteri siparişinden kaldırılır. İmleci ilgili belgeye getirip Edit sales doc. öğesini seçerek, listeden doğrudan bir münferit satış belgesine gidebilirsiniz.
5 İş Akışı Diyagramı Kredi Yönetimi Olay Müşteri Hizmetleri Müşteri Siparişi İşlemesi: Stoktan Satış(109)Siparişe Özgü Tedarik ile Depolanmayan Malzeme Kalemi Satışı(115)Varyant Konfigürasyonu Olmadan Sipariş Üzerine Üretim (148)Müşteri Siparişi İşlemesi: Stoktan Satışa(109)Siparişe Özgü Tedarik ile Depolanmayan Malzeme Kalemi Satışı(115)Varyant Konfigürasyonu Olmadan Sipariş Üzerine Üretim(148)Satış: Dönem Sonu Kapanış İşlemleri(203)İstenen Belirli bir Müşteri için Kredi KontrolüMüşteri Siparişi Kredi Kontrolünde Başarısız OlduMüşteriden GeribildirimKredi OnaylandıMüşteri HizmetleriBloke Edilen Müşteri Siparişlerini Gözden GeçirinMüşteriler Muhasebesi SorumlusuKredi Limitini BelirleyinKrediyi Çözün
6 Anahtar Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sembol Tanım Bant: Accounts Payable Clerk veya Sales Representative gibi bir kullanıcı rolünü tanımlar. Bu bant aynı zamanda belirli bir rolden çok, bir organizasyon birimi veya grubunu da tanımlayabilir.Bu tablodaki diğer iş akışı sembolleri bu satırlara dahildir. Senaryodaki tüm rolleri kapsamaya yetecek sayıda satırınız vardır.Rol bandı söz konusu rol için yaygın görevleri içerir.Harici Olaylar: Senaryoyu başlatan, sonlandıran veya senaryodaki olayların gidişatını etkileyen olayları içerir.Akış çizgisi (kesiksiz):: Çizgi, adımların normal sırasını ve senaryodaki akış yönünü gösterir. Akış çizgisi (kesikli): Çizgi, senaryodaki sık kullanılmayan veya şartlı görevlere akışı gösterir. Çizgi ayrıca iş akışına dahil belgelere de gidebilir.Bir senaryo prosesindeki veya adım olmayan bir olaydaki iki görevi birbirine bağlarİş Bağlantısı / Olayı: Senaryoya girilmesine veya senaryodan çıkılmasına yol açan veya senaryo sırasında gerçekleşen harici bir Prosese giden bir işlemi tanımlarBelgedeki bir görev adımına karşılık gelmezBirim Proses: Senaryonun adım adım kapsadığı bir görevi gösterirBelgedeki bir görev adımına karşılık gelirProses Referansı: Senaryo başka bir senaryonun tamamına referans veriyorsa, senaryo numarasını ve adını buraya girin.Alt Proses Referansı: Senaryo kısmen başka bir senaryoya referans veriyorsa, senaryo numarasını, adını ve bu senaryodaki adım numaralarını buraya girinProses Kararı: Son kullanıcı tarafından yapılacak bir seçimi gösteren, bir karar / dallanma noktasını belirtir. Çizgiler, karonun değişik bölümlerinden çıkan farklı seçenekleri temsil eder.Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; adımın yürütülmesinden sonra yapılacak bir seçimi yansıtırSembolTanımKullanım AçıklamalarıSonraki Diyagrama / Son Diyagramdan: Diyagramın sonraki / önceki sayfasına yönlendirirAkış diyagramı sonraki / önceki sayfada devam ederYazılı Kopya / Belge: Basılı bir belge, rapor veya formu gösterirBelgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermezMali Gerçekleşmeler: Bir mali kayıt belgesini gösterirBütçe Planlama: Bir bütçe planlama belgesini gösterirManüel Proses: Manüel olarak yapılan bir görevi kapsarGenellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; depoda bir kamyonun boşaltılması gibi manüel olarak gerçekleştirilen ve iş akışını etkileyen bir görevi yansıtmak için kullanılır.Var Olan Versiyon / Veriler: Bu blok, harici bir prosesten beslenen verileri kapsarGenellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bu şekil harici bir kaynaktan gelen verileri yansıtır; bu adım gelen herhangi bir akış çizgisini içermezSistem Başarılı / Başarısız Kararı: Bu blok, yazılım tarafından alınan otomatik bir kararı kapsarGenellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir adımın yürütülmesinden sonra sistem tarafından alınan otomatik bir kararı yansıtmak için kullanılır.Diyagram Bağlantısı<İşlev>SAP HariciYazılı Kopya / BelgeMali Gerçekleşmelerİş Bağlantısı / OlayıBütçe PlanlamaBirim ProsesManüel ProsesProses ReferansıMevcut Versiyon / VerilerAlt Proses ReferansıProses KararıSistem Başarılı / Başarısız Kararı