CCI’ın Finansman Stratejisi ve Risk Yönetimi
CCI’ın finansman stratejisi, aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yeterli, uygun maliyetli ve uzun vadede sürdürülebilir finansmanı sağlamaktır;
- Hem ulusal ve uluslararası bankalardaki borç varlığını hem de uluslararası borçlanma piyasasındaki varlığını sürdürmek.
- Konsolide yükümlülük profilini sadeleştirmek için Grup borçlanmalarını Coca-Cola A.Ş. düzeyinde yoğunlaştırmak.
- Gerekli bulunan durumlarda bağlı ortaklıklara CCI tarafından verilen krediler.
- Faaliyet gösterdikleri ülkelerde yerel düzenleme veya vergi kısıtlamalarına tabi olan bağlı ortaklıklar, CCI garantisi ile yerel ve uluslararası bankaların yanı sıra çok taraflı kuruluşlarla çalışırlar.
Güncel vade yapısı için lütfen en son çeyreksel bilgilendirme notuna bakınız.
Eurobond İzahnamesi
CCI Açısından Önemli Riskler
Toplam borcun büyük bir kısmı ve satış maliyetlerinin yaklaşık 1/3'ü döviz cinsinden oluşmaktadır.
- Kredi portföyünün kur yapısını çeşitlendirmek için piyasadaki fırsatlar sürekli olarak izlenmektedir.
- Hammadde maliyetlerinin döviz kısmı piyasa olanakları ölçüsünde hedge edilmektedir.
Hammaddeler, piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle fiyat değişikliklerine maruz kalmaktadır.
CCI, hammadde fiyat riskini Yönetim Kurulu tarafından onaylanan seviyeler çerçevesinde hem finansal hedge mekanizmasını hem de tedarikçilerle fiyat sabitleme yöntemini kullanarak yönetmektedir.
CCI'nın hem yerel hem de uluslararası bankalarda yaklaşık 1,5 milyar ABD doları tutarında taahhüt edilmemiş kullanılabilir limiti bulunmaktadır.
CCI, işletme için kabul edilebilir likidite seviyesini korumak amacıyla ortalama 200-250 milyon ABD dolarını nakit olarak tutmaktadır.