Stop Loss Nasıl Kullanılır? Bir yatırımcıdan bir komisyoncuya, varlık fiyatları önceden belirlenen bir fiyata ulaştığında pozisyonlarını kapatmalarını isteyen bir talimattır.
Stop-loss emirleri sadece kayıpları en aza indirmek için değil; aynı zamanda kârı kilitlemek için de araçlardır. Örneğin, hisse başına 10Lira’dan bir hisse satın aldığınızı ve bunun 17Lira’ya yükseldiğini varsayarsak, stop zararınızı 15Lira’ya ayarlayabilirsiniz, böylece hisse senedi 10Lira’nın altına düşerse, hisse başına 5Lira’lık bir kâr elde etmiş olursunuz. .
Yatırımcılar, emirlerin kayıpları en aza indirme kabiliyeti nedeniyle zararı durdur emirlerini tercih ederler. Bu nedenle, yatırımcılar almak istedikleri kayıp sayısını önceden belirleyebilirler. Birçok işlem platformu, stop-loss’un otomasyonunu sağlayarak, yatırımcıların piyasa hakkında endişelenmeden diğer üretken faaliyetlere konsantre olmalarını sağlar.
Stop Loss Nasıl Kullanılır?
Aşağıda, stoploss’u koymak için uygun seviyeleri belirlemek için yatırımcılar tarafından kullanılan en popüler üç temel strateji bulunmaktadır.
- Piyasa psikolojisi ile çalışın ve piyasayı yenmeye çalışmayın; Piyasanın tarihsel performansını incelemeli ve psikolojik destek seviyelerini oluşturmalısınız. Durdurma kaybınız bu seviyelerin ötesine yerleştirilmemelidir. Dolayısıyla piyasa size karşı çıkarsa, bu potansiyel olarak kayıplarınızı artırabilmektedir. Örneğin, bir hisse senedi şu anda hisse başına 105$’dan işlem görüyorsa; 100$ zararı durdurmak için mükemmel bir seviye olacaktır.
- Potansiyel kırılma seviyelerini belirlemeye yardımcı olması için Fibonacci düzeltme aracını uygulayın; Kritik seviyeler %61.8, %50.0 ve %32.5’tir. Bu nedenle, cari fiyat %61.8 ise, stop loss’unuzu %50,0’a karşılık gelen seviyeye yerleştirmelisiniz.
- Uygun bir risk yönetimi planı geliştirin; Örneğin, belirli bir işlemde %2 risk almaya karar verirseniz; 1000$’lık bir yatırım için 20$’dan fazla olmayan bir zararı göze almaya hazırsınız. Bu nedenle stop loss’unuzu %2’lik kayba karşılık gelen seviyeye yerleştirmelisiniz. Plana bağlı kalmak, kayıplarınızı en aza indirmenize yardımcı olacaktır.
Amaca Yönelik Stop Loss Nasıl Kullanılır?
Bir yatırımcı olarak, zaman zaman stop loss, işleminizden önceden belirlenen belirli eşiklere göre yürütmeye karar verebilirsiniz. Bu nedenle, işlem hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olması için aşağıda tartışılan stop türlerini kullanabilirsiniz.
Ana Para Koruma
Bu, ana para yüzdesine dayalı olarak yerleştirilen bir durdurma türüdür. Piyasa sizin için karlı hale geldiğinde işlem yapmak için yeterli miktarda sermaye tutarken hesabınızı kontrolsüz kayıplardan korumanın bir yoludur. Örneğin, 10.000$’lık bir forex işlem hesabınız varsa, hesap 9800$’a düşerse, %2 ana para durdurma kaybı açık pozisyonlarınızı kapatır.
Grafik Durağı
Bu tür stoploss’ta, bir yatırımcı iki temel yaklaşımdan birini kullanmayı seçebilmektedir. İlk olarak, değişen piyasa temellerine veya teknik kırılmalara göre ayarlanacak dinamik bir zarar durdurmayı seçebilirler.
Alternatif olarak, kayıplar tercih edilen maksimum miktar dahilinde olduğu sürece, zarar durdurma seviyelerini zaman zaman izlemelerine ve ayarlamalarına yardımcı olmak için Fibonacci seviyeleri gibi teknik analiz göstergelerini kullanabilirler. Bu durumda, kayıp durdurma tercih edilen maksimum değerin üzerine çıktığında yatırımcı pozisyonunu kapatacaktır.
Volatilite Durdurma
Bu durdurma, yatırımcılar tarafından, piyasa oynaklık yaşamadıkça stratejilerinin başarılı olacağını düşündüklerinde uygulanır. Kullanabileceğiniz araçlardan biri Volatilite Göstergesi Endeksi’dir. Böyle bir araçla, stop loss emriniz ancak piyasa oynaklığına dair kanıt bulunduğunda tetiklenmektedir. Oynaklığın olmaması durumunda, fiyat dalgalanmalarının diğer tetikleyicileri göz ardı edilecektir.
Hacim Durdurma
Hacim durdurma, yukarıda tartışılan oynaklık durdurma ile aynı prensipte çalışır. Bir yatırımcının, işlem hacmi büyük ölçüde değişmediği sürece mevcut pozisyonunun kârlı kalacağına dair güvenine dayanır. Bu nedenle, yatırımcı mevcut pozisyonunu koruyacak, ancak hacimdeki sert bir değişikliği, yaklaşan bir trend tersine çevirme veya bir kırılma sinyali olarak yorumlayacaktır. Sonuç olarak, pozisyonlarını kapatacaklar.
Olay Durdurma
Bu tür stop emri, çoğunlukla temel analistler olan nispeten az sayıda yatırımcı tarafından kullanılmaktadır. Bir olay durdurma, yatırımcının piyasayı önemli ölçüde etkileyebilecek olası bir olay olduğuna inandığı şeye dayanarak olağan fiyat hareketini yok sayar. Bu nedenle, yatırımcı olay gerçekleşene kadar zararı durdurma işlemi gerçekleştirmeyecektir.
Genellikle strateji, olayın gerçekleşmesi gereken bir zaman çizelgesiyle çalışır. Bekleme süresi boyunca piyasa temelleri değişmeden kalırsa, yatırımcılar olay durdurmayı kullanmamaya karar verebilirler.
Stop Loss Emri Çeşitleri Nelerdir?
Stop loss sonuç olarak, risk yönetimi şeklidir. Her yatırımcının farklı teknikleri veya düşünceleri olsa da, temel olarak 3 farklı çeşitle hareket edilmektedir.
İzleyen Durdurma
Bu, dinamik olan ve karları kilitlerken veya yapılan zararı alırken fiyat hareketini izleyen bir zararı durdurmadır. Durdurma kaybı, piyasa fiyatının altında önceden belirlenen bir yüzdeye yerleştirilmektedir. Ve bu nedenle fiyat hareketi ile yukarı ve aşağı hareket eder. Yapacağınız kar, zararı durdurma seviyesi ile mevcut piyasa fiyatı arasındaki marjla doğru orantılı olacaktır.
Piyasa Düzeni
Adından da anlaşılacağı gibi, piyasa emri, komisyoncuya mevcut piyasa fiyatından alım veya satım talimatı veren bir emirdir. Varlığın alış veya satış fiyatının uygun olduğunu düşündüğünüzde bu tür bir emir kullanmanız önerilmektedir. Hemen işlem yapmak istediğinizde de tercih edilmektedir.
Ancak, piyasa uygulamasının artıları ve eksileri vardır. Dezavantajlarından biri, piyasa fiyatı emrin verilmesi ve uygulanması arasındaki dönemde neredeyse kesinlikle hareket edeceğinden, pozisyonunuzu belirli fiyatlarla kapatmaya her zaman güvenemezsiniz.
Limit Emri
Bu emir türü, menkul kıymet alım satımı için üst ve alt limit fiyatlarını belirtir. Satış yaparken, bu emir, bir yatırımcının ödenmesini istediği minimum tutarı belirtir. Satın alırken, komisyoncuya güvenlik için ödemesi gereken maksimum tutarı söyler.
Bu nedenle, belirli bir minimum veya maksimum fiyat karşılanıncaya kadar limit emri olan bir işlem gerçekleştirilmeyecektir. Bu araç, mevcut piyasa fiyatından daha iyi bir fiyata alıp satabileceğinize inandığınız zaman uygundur.
Sonuçta Stop Loss Nasıl Kullanılır?
Stop-loss emirleri, genel olarak işlem yönetiminin veya risk yönetimi stratejilerinin paha biçilmez parçalarıdır. Bu emirleri vermenin birkaç yolu vardır. Stop loss ve işlem tarzınıza en uygun olanlarla çalışmanız ve ayrıca kâr hedeflerinizle uyumlu olmanız gerekmektedir.