Konuşma Noktaları:
– Bu modülde daha önce görüldüğü gibi,Fibonacci geri çekilmeleri, yatırımcıların olası destek / direnci belirlemelerine yardımcı olabilir.
– Daha önce bir tüccarın Fibonacci geri çekilmelerini uzun vadeli grafiklerde nasıl kullanabileceğini tartışmıştık ve birden çok büyük hamleye odaklanarak tüccarlar birleşik destek / direnç alanlarını toplayabilirler. Bu, alıcıların veya satıcıların tablodaki bu önemli noktaları savunmaları için birden fazla neden sağlayabilir ve kapıyı tersine çevirmeler veya geri çekilmeler için açık tutar.
Fibonacci gizemle kaplıdır ve bu, etrafındaki hikayeyi çok daha ilginç hale getirir. Ancak piyasalarda uygulanabilirlik açısından basit versiyon, Fibonacci geri çekilme seviyelerinin gelişme için destek ve / veya direnç için potansiyel alanlar sunmasıdır; ve piyasa katılımcıları bu seviyeleri analizlerinde kullanabileceklerinden ve dolayısıyla, bu fiyatların fiyat davranışı üzerinde potansiyel bir etkiye sahip olmasından dolayı, bu, FX yatırımcılarının destek ve direnç analizi repertuarına mükemmel bir katkı olabilir.
Kökenleri
İtalyan matematikçi Leonardo Fibonacci, 13. yüzyılda Fibonacci dizisini, dolayısıyla ‘Fibonacci’ adını bulmakla tanınır. Ve onun kitabı Liber Abaci Fibonacci dizisini batı dünyasına tanıttı, izler aslında Hint matematiğinde MÖ 200’e kadar uzanıyor. Sıra oldukça basittir: Bir araya getirilen iki sayı bir sonraki değeri üretir. Yani 1 + 1 = 2 ve sonra 1 + 2 = 3 ve sonra 2 + 3 = 5, 5 + 3 = 8 vb. Fibonacci dizisinin ilk 22 değeri aşağıda yazdırılmıştır:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711
Dizi içindeki sayıların birbirleriyle olan ilişkisine baktığımızda bu ilginçleşmeye başlar. Bir değeri alır ve önceki değere bölersek, yaklaşık% 161,8’e yakın bir sayı elde ederiz. Dolayısıyla, dizideki her sayı, dizinin ilk kısmından çıktıktan sonra (89 değerinden sonra) önceki değerden% 161,8 daha büyüktür. Bu% 161,8’lik Altın Oran.
17711/10946 = 1.61803
10946/6765 = 1.61803
6765/4181 = 1.61803
Fibonacci’yi neredeyse bin yıl önce vuran ve bin yıl önce de şaşırtan şey, bu oranın ne kadar yaygın olduğudur ve bu sekans, çevremizdeki dünyada bulunabilir. İçinde Liber Abaci, Fibonacci tavşanların çiftleşme döngüsünü örnek olarak kullandı ve tavşan popülasyonlarının 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 vb. Sayısal diziye göre nasıl büyüyeceğini gösterdi. buzdağı, çiçek yapraklarının sayısı genellikle sırayı takip eder: Zambakların üç yaprağı varken, düğünçiçeklerinin beş yaprağı, hindibanın 21 ve papatyanın 34 yaprağı vardır. Maksimum güneş ışığına izin vermek için her bir taç yaprağı 0,618 oranında yerleştirilir. Ağaç dalları, gövdelerin bölünmesi ve dalların büyüyeceği şekilde Fibonacci dizisini gösterir. Kabuklar, kasırgalar – hatta insan yüzleri Altın orana geometrik sarmal modelde bağlı.
Şu anda sağ kolunuza bakıp muhtemelen sahip olduğunuzu fark edebilirsiniz. sekiz parmaklar beş her yandan üç her parmağındaki kemikler,iki her birinde kemikler bir başparmak ve bir her yandan başparmak. Oh – ve ön kolunuz ile eliniz arasındaki oran – bu muhtemelen Altın oran için de geçerlidir.
Piyasalara Uygulanabilirlik
Fibonacci’nin doğada uygulanması birçok lisansüstü matematik öğrencisini meşgul ederken, tüccarların daha acil endişeleri var: Çalışmayı finansal piyasalara uygulama. En yaygın şekliyle Fibonacci, destek ve direnç analizinde altın oranın kullanılmasıdır. Öyleyse, önemli bir hareket planlayın, bu hareketin% 61,8’inde bir çizgi çizin ve destek bulmak için olası bir geri çekilmeyi izleyecek bir alanımız var. 0,618’in tersi 0,382’dir, bu nedenle bu bize% 38,2 düzeyinde çalışmak için başka bir değer verir.
Aşağıdaki grafikte, ömür boyu taşınmaya bakıyoruz. EUR / USD, 2000 yılındaki en düşük seviyeyi 2009’un en yüksek seviyesine çıkardı. Hareketin başlangıcında başlıyoruz ve geri çekilmeyi zirveye çekiyoruz ve düşüşün% 38,2’sinde 1.3056’da düzelmeyi görebiliyoruz. Ayrıca bu hareketin% 61,8 geri çekilmesini 1,1212’de görebiliriz. Bu seviyenin, seviye 2015’in Ocak ayında devreye girmesinden sonraki 30 ayın 15’inde paritede direnç oluşturmaya nasıl yardımcı olduğuna dikkat edin. EUR/Amerikan Doları ECB QE’nin birkaç ay içinde devreye gireceği beklentisiyle kaya gibi düşüyordu, Ocak 2015’te aşağı inerken bu seviyede destek yakaladık; ancak ondan sonra, bu kilit% 61,8 geri çekilme seviyesinde veya çevresinde gösterilen sekiz ay üst üste dirençle karşılaştık.
EUR / USD Aylık: 30 Ayın 15’i% 61,8 Geri Çekilme, 3 Aylık Destekle Direnç
Hazırlayan grafik James Stanley TradingView Grafikleri ile
Geçtiğimiz birkaç ay EUR / USD için oldukça çılgın bir yolculuk oldu. 2017’nin başlangıcına (aşağıda kırmızıyla gösterilen) yol açan ABD Başkanlık Seçimi çevresinde oldukça tehdit edici bir düşüşün ardından, boğalar ortalığı kasıp kavururken parite agresif bir dönüş yaptı. Ancak, fiyatlar önceki düşüş modundan daha yükseliş durumuna geri dönerken, Seçim sonrası hareketin% 38,2 geri çekilmesi,% 61,8’lik düzelme bir miktar sağlamadan önce bir miktar destek (yeşil renkte gösterilmiştir) olarak ortaya çıktı. direnç (mor ile gösterilir). Fiyatlar bu yükseklerin üzerine çıktıktan ve pervasızca vazgeçerek koştuktan sonra, direnç bu hareketin% 161,8’lik genişlemesinde (turuncu kutu) gösterilmeye başladı.
James Stanley tarafından önerildi
Ticarette Güven Oluşturmak
EUR / USD Günlük: Fib, EUR / USD’deki son hareket için uygulandı, 161,8 Uzatma Sağlayan Direnç Sağlıyor
Hazırlayan grafik James Stanley ile TradingView grafikler
Bir Adım Daha İleriye Taşıyoruz
% 61,8 ve% 38,2 geri çekilmelerde bulunan seviyeler, tüccarlar için değerli olabilir ve bu, tüm çizgiler ve tatların ana hareketlerinde görülebilir. Bu, tıpkı uzun vadeli grafikler gibi kısa vadeli tablolara uygulanabilir, ancak genellikle teknik analizde olduğu gibi, daha büyük değerlendirme üzerine daha fazla sayıda görüş göz önüne alındığında, uzun vadeli çalışmalar biraz daha tutarlı olma eğiliminde olacaktır. dönem.
Ancak Fibonacci analizi ile bir adım daha ileri gidebiliriz. Daha önce, 382’nin .618’in tersi olduğunu paylaşmıştık ve bu doğru – ancak bu, 382’nin arkasındaki tek alaka değil. İlk değer kümesinden sonra dizide herhangi bir sayıyı alırsak ve bunu dizide iki basamak daha fazla değere bölersek -% 382 veya% 38,2’ye sahip oluruz.
13/34 = .382
21/55 = 0,3818 – 0,382’ye yuvarlanmış
34/89 = .382
55/144 = 0,3819
Ancak, tutarlı bir şekilde 23,6 değerine ulaşmak için dizideki bir değeri sonraki üç basamaklı değere bölerek bir adım daha ileri gidebiliriz.
13/55 = 0,2363
21/89 = 0,2359
34/144 = 0,2361
55/233 = 0,2361
Bu bize% 23,6’lık başka bir geri çekilme değeri verir. Yani, şimdi destek ve / veya direnç bulma çabasında uygulayabileceğimiz% 23.6, 38.2 ve 61.8 geri çekilme seviyelerine sahibiz.
Henüz bitirmedik: Bunu bir adım daha ileri götürebiliriz. % 23,6, 38,2 ve 61,8 geri çekilme seviyeleri ile çalışma, geri çekmenin bir yarısında iki değer ve ikinci yarısında yalnızca bir değerle oldukça düzensiz olacaktır. Bu, piyasa katılımcıları arasında yaratıcılığı ortaya çıkardı, çünkü çoğu kişi 23.6’nın karşılığını alıp bunu bir seviye olarak da uygulayacak. Bu, arkasında herhangi bir gerçek Fibonacci alaka düzeyi olmayan% 76,4 geri çekilme olacaktır. Ancak – .786’da, üzerinde çalışmamız gereken ilginç bir sayı var, çünkü bu .618’in kareköküdür ve .764’e karşı potansiyel olarak daha çekici bir stand-in olabilir.
Bu şimdi bize grafikte dört değer veriyor ve uygulama dışında birçok tüccar% 50’de bir orta çizgi uygulayacak ve yine gerçek Fibonacci değeri yok; ancak bu gözlem, tüccarlar için, diğer tüccarların ve analistlerin grafiklerinde buna sahip olmaları ve dolayısıyla buna yanıt verebilmelerinden çok daha az önemlidir.
Bu, bize Fibonacci geri çekilmelerini ticaret analizine uygularken çalışmamız için beş değer veriyor: 23.6, 38.2, 50, 61.8 ve 78.6 (veya 76.4).
Hepsini bir araya koy
Daha önce belirtildiği gibiBu analizin amacı, gelecekte kesin olarak ne olacağını bize göstermek değildir. Fibonacci, Astroloji veya Psikolojik seviyelere dayalı olsun, hiçbir analiz bunu getiremez. Destek ve direnç tanımlamasındaki değer, ticaret kurulumlarıyla riskleri yönetme yeteneğidir. Fiyatlar daha yüksek, fantastik bir eğilim gösteriyorsa, destek satın almaya bakın, böylece yükseliş eğilimi bozulursa, piyasalar kaçınılmaz olarak tersine döndüğünde hasarı hafifletme çabasıyla minimum zararla çıkabilirsiniz. . Ancak bu yükseliş trendi devam ederse, tombala, kazanan bir konumu yönetmek için harika bir yerdesiniz.
Fibonacci geri çekilmelerini uygulamanın anahtarı, uygulanabilir bir büyük hareket bulmak ve ardından her seviyeye nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda fiyat hareketinin kılavuz olmasına izin vermektir. Günlük grafikte AUD / USD Aşağıda, önceki düşüş hareketine uygulanan Fibonacci düzelmesine bakıyoruz. 2016’nın en düşük seviyesine inen 2015’in en yüksek seviyesi aşağıda turuncu olarak gösteriliyor ve bu aralıklardan gelişen daha belirgin direnç veya destek örneklerinden birkaçını vurgulamak için kırmızı ve mavi kutuları kullandık.
James Stanley tarafından önerildi
Başarılı Tüccarların Niteliklerinden Risk Yönetimini Öğrenmek
Hazırlayan grafik James Stanleyile TradingView grafikler
Yukarıdaki grafik, her destek veya direnç noktasını yakalamadığı için mükemmel olmaktan uzak olsa da, oldukça azını gösterdi. Son makalemizde tartıştığımız gibi, birleşme olasılığı, psikolojik tam sayılar gibi farklı analiz tarzlarından seviyeleri içerebilir.
Aşağıdaki çizelgede AUD/ USD, aynı Fibonacci düzelmesini yukarıda aldık ve yeşil kutuyla gösterilen fiyat hareket dalgalanmasıyla birlikte .7000, .7500 ve .8000’deki psikolojik seviyeler için seviyeler ekledik. Dikkat edin, her bir üst veya alt noktayı yakalayamasak da, bu çok basit analiz biçimleriyle bunlardan epeyce yakalarız. Ve paritede% 61.8 geri çekilme etrafında tutulan bu direnç, bu seviye .7750 psikolojik seviyeyle birleşiyor ve bu, muhtemelen bu seviyenin boğaların aşması için bu kadar zor olmasının nedenidir.
AUD / USD Günlük: Destek ve Direnişin Birleşimi
Hazırlayan grafik James Stanley ile TradingView grafikler
Tüccarların analitik titreğindeki bu destek ve direnç sistemi ile, fiyat hareketi Bu pazarın belirli bir zaman noktasındaki durumunun bağlamına dayalı olarak bu potansiyel destek veya direnç artışlarının her biriyle nasıl ticaret yapılacağını bulmak için kullanılabilir.
Fibonacci düzeltmelerini çizmeyi denemek isterseniz, bu araç IG’nin platformlarında mevcuttur ve bir demo hesabı ile erişilebilir. IG Group ile bir demo hesabına kaydolmak için, Lütfen buraya tıklayınız.
#Çiftlerinde #Fibonacci #Confluence