Forex Üçgen Formasyonu, Üçgenler, fiyat daralan bir aralıkta hareket ederken grafiklerde ortaya çıkan yaygın kalıplardır. Bu kalıplar içinde fiyat daha kısa dalgalar halinde hareket eder.
Üçgenler, piyasadaki oynaklığın azalmakta olduğunun bir işaretidir. Ayrıca piyasada düzeltici bir aşama olarak kabul edilirler ve genellikle dik bir düşüş veya güçlü bir yukarı hareket aşamasından sonra gelirler. Üçgenlerde, piyasa genellikle güçlü bir hareketin ardından dinleniyor.
Forex Üçgen Formasyonu Nedir?
Üçgen kalıplarını tanımlamanın bir yolu, önceki fiyat dalgalanmalarının önceki tepe ve dip noktalarını kullanarak trend çizgileri çizmek ve ardından üst ve alt trend çizgilerinin yakınsadığı (veya birbirine doğru işaret ediyor) göründüğü kalıpları belirlemektir. Fiyat bu iki çizgi içinde yukarı ve aşağı hareket eder.
Forex Üçgen Formasyon Türleri
Üç tür üçgen vardır: yükselen üçgen, azalan üçgen ve simetrik üçgen. Ek olarak, kama desenler de üçgen desenler olarak kabul edilebilmektedir. Ancak hafif bir varyasyonla. Takozlarda, her iki trend çizgisi de aşağı veya yukarıyı işaret ediyor ve yakınlaşıyor gibi görünüyor.
İlk: artan üçgen
Yükselen üçgen, yatay bir direnç çizgisi (üst çizgi) ve pozitif eğimli bir destek çizgisi (alt eğilim çizgisi) ile karakterize edilmektedir. Üçgende, fiyat belirli bir seviyeye ulaştığında, satıcılar yeniden ortaya çıkar ve fiyatı geri iter. Buna rağmen, alıcılar fiyatı her düşüşte daha yükseğe ittiğinden, fiyat da yüksek dip yapıyor gibi görünüyor. Üçgen, bu yüksek alçaklar nedeniyle azalan üçgen olarak adlandırılmaktadır.
Bu modelde, alıcılar pazarın kontrolünü ele geçirmeyi başarıyor, ancak kararlı bir şekilde değil, kademeli olarak. Bu tür bir piyasada, bir teyit sinyali gerekmesine rağmen, uzun bir pozisyona öncelik vermek akıllıca bir seçim olacaktır. Forex üçgen formasyonu arasında en çok kullanılan modeldir.
İkincisi: azalan üçgen
Azalan üçgen, genellikle bir düşüş trendinden sonra ortaya çıkan üçgen bir modeldir. Bu modelde, fiyat aşağı doğru her yaklaştığında belirli bir destek seviyesine tepki verir. Fiyat belirli bir seviyeye ulaştığında alıcıların geri geldiğini gösteren yatay bir destek çizgisi (düşük trend çizgisi) oluşturur. Yine de, satıcılar fiyat yükseldiğinde de tepki verir ve fiyatı düşürürler.
Satıcıların tepkileri, negatif eğimli bir trend çizgisi veya bir dizi daha düşük zirveler oluşturur. Azalan üçgen deseni, enstrümana olan ilgiden biraz daha fazla satış ilgisi olduğunu gösterir. Piyasada, Formasyon tek başına bir işlem açmak için yeterli olmasa da, kısa pozisyon tercih edilmelidir.
Yukarıdaki grafik azalan bir üçgeni göstermektedir. Brent petrol tablosu ve fiyatın birçok kez alt çizgiyi aşmaya çalıştığı ancak bunu başaramadığı açık. Ayrıca satıcılar, fiyat patlayana kadar, güçlü bir şekilde yükselme şansı vermeden fiyatı uzak tutmayı başardılar. Aradan sonra, fiyat bir önceki trend olan yükselme trend eğilimine devam etti. Fiyat daha sonra hareket etti ve varil başına 85 USD’de yüksek fiyat seviyelerine ulaştı. Aynı grafik, simetrik üçgen olan başka bir üçgen desenini de göstermektedir.
Üçüncüsü: Simetrik Üçgen
Simetrik üçgende, ayılar ve boğalar arasındaki savaş eşit görünmektedir. Henüz hiçbir taraf zafer kazanamıyor. Fiyat her düştüğünde alıcılar geri çekilmektedir, ve fiyat her yükseldiğinde satıcılar tepki vermektedir.
Sonuç olarak, fiyat iki yakınsak çizgi arasında sıkışıyor gibi görünmektedir. Bu fiyat hareketi modeli bir yükselme veya düşüş trend izleyebilmektedir. Yatırımcılar genellikle üçgeni bir devam modeli olarak görürler. Yani formasyondan önceki trendin yönünün üçgen tamamlandıktan sonra da devam etmesini bekliyorlar.
GBPNZD döviz çifti için olan yukarıdaki grafikte, fiyat 4 saatlik zaman diliminde bir üçgen içinde hareket etti. Fiyat, kalıptan çıkana kadar daha yüksek dipler ve daha düşük zirveler yapmaya devam etti. İki çizgi sonunda bir noktada buluşur ve her ikisinin de bir eğimi vardır (biri negatif, diğeri pozitif). Bu simetrik üçgenin güzel bir örneğidir.
Yukarıda bahsedilen üç tür üçgenin hepsi aynı şeyin varyasyonlarıdır. Ve tipik olarak, bir üçgende fiyat, destek çizgisine ve direnç çizgisine her biri en az iki kez dokunmalıdır. Bu, satırların anlamlı olmasını sağlamak için önemli bir adımdır.
Üçgenler ve Kamalar
Yukarıdaki türlere ek olarak, başka üçgen biçimleri de vardır. Daha önce de belirtildiği gibi, kamalar üçgen veya onlara benzer olarak kabul edilebilmektedir. Kamalar artan veya azalan olabilir. Kamalar, hem üst trend çizgisi hem de alt trend çizgisi yukarıyı gösterdiğinde ve fiyat hareketi aralığı daraldığında oluşur. Böyle bir durumda, desen artan kama olarak adlandırılmaktadır. Hem üst trend çizgisi hem de alt trend çizgisi aşağıyı gösteriyorsa ve fiyat hareketi aralığı daralıyorsa, formasyona azalan takoz denir.
Üçgen Formasyon Stratejileri
Üçgenlerin piyasa konsolidasyonu alanları olarak kabul edildiği göz önüne alındığında, yatırımcılar genellikle bir işleme girmek (veya çıkmak) için fiyatın üçgen modelden çıkmasını bekler. Koparma, alıcıların veya satıcıların piyasayı ele geçirmeyi başardığını gösteriyor.
Şeklin üçgen mi yoksa kama mı olduğuna bakılmaksızın, işlem hemen hemen aynıdır. Bir işleme girmeden önceki ilk adım, modeli ve üçgen modelin üstüne ve altına çizilen trend çizgilerinin anlamlı olduğunu doğrulamak olacaktır. Bu, bu çizgilerin her birinin en az 3 üste veya alta değdiğini onaylayarak yapılmaktadır. İkinci adım, trend çizgilerinden birinin veya her ikisinin üstüne veya altına bir stop veya limit giriş emri yerleştirmek olacaktır. Buradaki risk, yanlış bir kopuşa yakalanmanızdır.
Üçgeni Stop-Loss İle Kullanma
Deneyimli yatırımcılar genellikle bir onay sinyali olarak fiyatın üçgenin her iki tarafından da kırılmasını bekler. Uzun bir pozisyona giriyorlarsa üçgenin altını stop loss seviyesi olarak kullanabilirler. Eğer kısa bir pozisyona giriyorlarsa üçgenin tepesini stop loss seviyesi olarak kullanabilirler.