Pareto Prensibi Nedir? Pareto Prensibi Forex’te Geçerli mi? Spordan ekonomiye, iş dünyasından bilişime kadar her şeyde başvurulan 80-20 kuralını hepimiz duymuşuzdur. Örneğin, bir şirketin kârının % 80’i genellikle ürünlerinin veya müşterilerinin% 20’sinden gelir; Dünyanın tüm servetinin% 80’i, insanların% 20’si tarafından kontrol edilmektedir.
Bunlar çoğunlukla ölçülmemiş genellemeler olsa da, bir tarafta diğerine göre önemli bir güç hakimiyeti görüyoruz. Şu soruyu akla getirmektedir. Bu kuralın forex üzerinde herhangi bir etkisi var mı? veya daha iyi yatırımcılar yapabilir mi?
Pareto prensipleri hakkında detaylı bir şekilde sizlere anlatımını sağlayacağız. Bu konu hakkında hiç bir bilgisi olmayan yatırımcılar pareto hakkında tüm teorilere hakim olacaklardır.
Pareto Prensibi Nedir?
Pareto ilkesi, Pareto yasası, Pareto dağılımı, Pareto kuralı veya 80-20 kuralı gibi çeşitli isimlerle anılır. Ana hisselerin adını veren Vilfredo Pareto, 1800’lerde ve 1900’lerin başında İtalyan bir ekonomistti.
Yasayı 1896’da fark etmeye başladı. İlk örneklerden biri, yerli nüfusunun% 20’sinin toprağın% 80’ine sahip olmasıydı. Sonunda, aynı güç dağıtım eğilimini izleyen sayısız başka senaryo ortaya çıktı.
80-20 kuralına bolca bakabiliriz:
- Girdinin% 20’si çıktının% 80’inden sorumludur.
- Etkilerin% 80’i nedenlerin% 20’sinden kaynaklanmaktadır.
- Kaynakların% 20’si başarının% 80’ini oluşturur.
Pek çok teorisyen, Pareto yasasının asla rastgele olmadığına inananlardır. Önemli olarak 80-20 oranı, alternatif olarak 70-30, 75-25, 90-10, 99-1 veya bir sayının tersinden önemli ölçüde daha büyük olduğu herhangi bir kombinasyon olabileceğinden yaklaşıktır.
Forex’te bu kanunun aşağıdaki örneklerine baktığımızda, bu tutarsızlıkların ille de 80-20 olmadığını, ancak yine de bir güç dengesizliği gösterdiğini göreceğiz.
Forex’te Çalışan Pareto Prensibine Örnekler
Bu prensibi tam olarak takdir etmek için, forex’teki örneklere bir göz atalım:
Yatırımcıların% 95’i para ticareti kaybediyor
Bu ifade, mevcut ticaret literatürünün çoğunda popüler bir referanstır. Ne yazık ki, forex’in merkezi olmayan yapısı nedeniyle bu onaylama konusunda kanıta dayalı bir araştırma bulunmamaktadır.
Gözlemleyebileceğimiz en yakın kanıt, düzenleyicilerin kaybeden tüccarların yüzdesini belirtme görevini üstlenen bazı AB merkezli brokerlerdir. Burada, ortalama olarak kaybeden tüccarların en az% 70’inin üzerinde rakamlar olduğunu görüyoruz.
Bununla birlikte, doğru ve güvenli veriler olmasa da, bu bize ticaretin eğlence ve spor gibi diğer alanlarda olduğu kadar başarılı olmanın zor olduğunu söylüyor. Yutması zor bir hap olsa da, yalnızca çok azı uzun vadede elit bir tutarlı kar düzeyine ulaşır.
Başarı oranı düşüktür, bu da öne çıkmak için kişinin diğerlerinden farklı ticaret yapması ve avantaj sağlayan alışılmadık bilgilerle silahlandırılması gerektiği anlamına gelir.
Kârınızın% 80’i ticaretlerinizin% 20’sinden gelir
Herhangi bir yatırımcı, kayıpları tutarlı bir miktar civarında veya altında tutmayı ve marjinal olarak daha büyük (kayıptan iki, üç kat veya daha yüksek) kazanma pozisyonlarına sahip olmayı hedefler.
Kâr için en basit formül olsa da, bunu söylemek yapmaktan daha kolay. Daha da önemlisi, ödüller yeterince büyükse kazanma yüzdesi% 50’den düşük olabilmektedir.
Örneğin, bir yatırımcının performansını bir yıl boyunca gözlemlersek, kazanma oranının% 30 civarında olduğunu ancak yine de karlı bir öz sermaye eğrisi gösterdiğini görebiliriz. Bu senaryoda, teknik olarak işlemlerinin% 70’ini kaybederlerdi, ancak pozisyonlarının% 30’u kar gösterecek kadar büyüktü.
Şimdi, bu felsefe her yatırımcı için geçerli olmayabilmektedir. Dolayısıyla gün içi ticaret veya dalgalanma fark etmeksizin çoğu kişi için bir “aha” anı olabilir.
Tüccarlar zamanlarının% 80’ini para, risk yönetimi ve psikolojiye ve% 20’sini teknik analize odaklamalıdır.
Herkes teknik analiz ve stratejilerle derinlere inebilmektedir. Dolayısıyla gerçekte, basitlik amacıyla bildiklerinizi “kısaltmak” daha iyidir.
Birçok yatırımcı epeyce ticaret stratejisi bilmektedir. Dolayısıyla belki de mücadele etmelerinin nedenlerinden biri strateji atlamasından kaynaklanmaktadır. Sağlam bir risk ve para yönetimi içeriyorsa veya yatırımcı psikolojisinde ustalaşmışsa; herkes “ortalama” bir sistemle başarıyı bulabilmektedir.
Risk ve para yönetimi, ödül kazanma riskini anlamayı, pozisyon boyutunu belirlemeyi, parasal açıdan kaybınızı bilmeyi, kaybetme serileriyle başa çıkmayı, vb. İçerir. Psikoloji, sakin ve disiplinli olmayı, asla aşırı güvenli ve umursamaz olmayı vb. İçerir.
Bir strateji teknik açıdan kulağa iyi gelebilmektedir. Bu nedenle uygun yatırımcı psikolojisi ve para / risk yönetiminden yoksunsa; tutarlı ve karlı bir şekilde gerçekleştirmek zor olacaktır.
Pareto Prensibi, Forex’teki Yatırımcılara Nasıl Yardımcı Olabilir?
Bu ilke, nicelikten ziyade nitelik fikrini güçlendirmektedir. Dolayısıyla küçük girdilerin genellikle bir tüccar üzerinde fark edilmektedir ve önemli bir etkisi vardır. Forex ticareti, iyi marjların olduğu bir oyundur.
İnsan doğası genellikle her çaba biriminin her bir başarı sonucuyla ilişkili olduğuna inanma eğilimindedir. Bu nedenle Pareto’nun bunu ortadan kaldırdığını görebiliriz.
Birisi, yaptığı şeylerin% 80’ini değiştirmek yerine ticaretle mücadele ediyormuş gibi hissediyorsa, bu sadece küçük bir% 20 veya onları aşağı çeken birkaç yön olabilmektedir. Yatırımcıların% 90’ının para kaybettiğini bilirsek, bu, açık bir eğitim boşluğu veya% 10’unun bildiği, bakmamız gereken bir şey olduğu anlamına gelir.
Aynı zamanda, bazıları doğru olsa da, başarılı olmanız için asla yeterli olmayan geleneksel bilgiyi takip edenleri kaybedenler anlamına da gelebilmektedir.
Başka bir durumda, kârın genellikle bir yatırımcının pozisyonunun küçük bir kısmından geldiğine inanıyorsak, kazanma yüzdesinin çoğunlukla alakasız olduğunu anlamalıyız. Her şey ödüllendirme riskiyle ilgilidir.
Sonuçta Pareto Prensibi
Yukarıdaki örnekler, oyunda Pareto ilkesinin yüzeyini çiziyor. Yatırımcılar, onlara eyleme geçirilebilir içgörüler ve ifşalar sağlayabilecek sayısız başka örnek bulabilirler. Bir yatırımcı, başarılarının çoğu için küçük kaynaklarla idare edebilir veya daha büyük sonuçlar elde etmek için çabalarında küçük değişiklikler yapabilir.
Bu makalenin amacı, küçük şeylerin genellikle en büyük etkiye sahip olabileceğinin altını çizmektir.