Fiyat grafiğinde modelleri aramak heyecan verici bir görevdir. Zaman içinde bunların çoğunu öğreneceksiniz. Ancak işlem maceranızın başında bilmeniz gereken bazı şeyler vardır.
Çeşitli çalışmalara göre dikdörtgen, üçgen ve bayrak modelleri çok isabetlidirler. Başarı oranları ortalamada %70’i geçmektedir.
Başarının sadece modele değil aynı zamanda yatırımcının yeteneklerine de bağlı olduğunu anlamak önemlidir. Üç en iyi devam modelinde uzmanlığınızı geliştirmek için okumaya devam edin.
Grafik modelleri: türleri
Üç model türü bulunmaktadır: dönüş, devam ve iki taraflı.
- Dönüş modelleri fiyat dönüşünü işaret eder.
- Devam modelleri birincil trendin devam edeceğini öngörür. Alıcıların ve satıcıların piyasa koşullarını değerlendirmeleri ve trendin aynı yönde hareket etmeye devam edip etmeyeceğine karar vermeleri gerektiğinde ortaya çıkarlar.
- İki taraflı modeller hem dönüşü hem de devamı tahmin edebilir. Sinyalleri piyasa koşullarına bağlıdır.
Aşağıda, sizi trendin devam edip etmediği konusunda bilgilendiren en iyi üç devam modelini bulacaksınız.
Üçgenler
Bu model üç üçgenle temsil edilir: yükselen, alçalan ve simetrik. Ancak, ikincisi iki taraflıdır.
Bir üçgenin süresi zaman aralığına bağlıdır, ancak en az iki yükseğe dönüş ve iki düşüğe dönüş olmalıdır.
Yükselen üçgen
Yükselen üçgen bir boğa modelidir. Fiyat yüksek düşükler oluşturur, ancak yüksekleri neredeyse eşittir (güçlü direnç). Düşükler dirence çok yakın olduğunda breakout, yükseliş trendini sürdürür.
Alçalan üçgen
Alçalan üçgen ayı modelidir. Fiyat düşük yüksekler oluşturur, ancak düşükleri neredeyse aynı seviyededir (güçlü destek). Yüksekler destek seviyesine çok yakın olduğunda breakout, düşüş trendini sürdürür.
Simetrik üçgen
Simetrik üçgen hem devam hem de dönüş modeli olabilir. Fiyat, düşük yüksekler ve yüksek düşükler oluşturur, ancak breakout’un yönüne piyasa duyarlılığı karar verir.
Üçgen modelinde işlem yapmak için, breakout’un yönünde bir pozisyon açmanız gerekir. Örneğin yükselen bir üçgen varsa, fiyatın direnci yukarıya doğru kırmasını beklemeniz ve sonrasında alım yapmanız gerekir.
Kar-alma hedefi üçgenin en geniş bölümüne eşit olmalıdır (1). Zararı-durdurma emri risk-ödül oranıyla hesaplanmalıdır. Potansiyel karınız olası kaybınızın en az iki katı büyüklüğünde olmalıdır.
Dikdörtgenler
Dikdörtgen en basit modeldir. Fiyat dar bir aralıkta yatay olarak hareket ettiğinde ortaya çıkar. Boğa ve ayı dikdörtgenlerinin arasındaki tek fark ortaya çıktıkları trenddir. Boğa dikdörtgeni yükseliş trendinde oluşurken, ayı dikdörtgeni düşüş trendinde ortaya çıkar.
Dikdörtgen modeli ortaya çıktıktan sonra breakout yönünde işlem açın. Kar-alma seviyesi dikdörtgenin genişliğine eşit olmalıdır (1). Zararı-durdurma boyutu kar-alma mesafesine bağlıdır. 1:2 veya 1:3 risk/ödül oranını seçin.
Bayraklar
Bayraklar açılı dikdörtgen nelerdir. Fiyat düşen dikdörtgen içinde hareket ettiğinde bu, boğa sinyalidir. Bu modele boğa bayrağı denir. Fiyat, yükselen dikdörtgende olduğunda bu, ayı sinyalidir. Bu modele ayı bayrağı denir.
Breakout yönünde bir işlem açın. Kar-alma seviyesi bayrak sınırları arasındaki mesafeye (1) veya bayrak direğinin uzunluğuna (2) bağlı olabilir. Bayrak direği, bayrak oluşturulmadan öncesinde fiyatın kat ettiği mesafedir. İlk yaklaşım tutucu olduğundan yüksek volatiliteye sahip piyasalarda kullanılabilir. İkinci yaklaşım daha riskli olduğundan stabil piyasalar için daha uygundur.
Zararı-durdurma seviyesi kar-alma boyutuna bağlı olacaktır. Yine risk-ödül oranı size yardımcı olacaktır. Tutucu yaklaşımda 1:2 oranı, daha riskli olan yaklaşımda potansiyel karlarınızı artırmak için 1:3 oranı uygulayabilirsiniz.
Ana düşünce
Devam modelleri sürekli olarak fiyat grafiklerinde ortaya çıkarlar. İsabetli giriş ve çıkış noktaları sağlarlar. Her ne kadar basit gözükselerde, gerçek piyasada işlem yapmadan öncesinde bunlarla egzersiz yapmanız gerekir.