AP Yıl Sonu Kapanış onay listesinde Microsoft Dynamics SL
ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 849090
ÖZET
Yıl sonu işlemleri için Borç hesapları kapatma.
ÇÖZÜM
-Yıl için tüm belgeleri girilen emin olmak için Borç hesapları açık dosyaları gözden geçirin.
-Yazdırma veya AP toplu yıl için hiçbir açık borç hesapları toplu vardır emin olmak için kayıt (03.800.00) gözden geçirin.
-Tüm toplu işlemler Yukarıdaki adımda bulunan açık Finish\Release.
-Genel muhasebe modülünde deftere naklet hareketleri (01.520.00) işlemini çalıştırın.
-TheVendor gözden geçirin veya yazdırma Mizan (03.650.00) ve genel muhasebe Mizan (01.610.00).
-Üzerinde genel muhasebe Mizan (01.610.00) ilgili hesap bakiyesi için satıcı mizan (03.650.00) hesap toplamlarını karşılaştırın. Borç hesapları modülü için yılı kapatmak hazır eşit sayıları ise.
-Sonra sayıları eşit değil, aşağıdakileri gözden geçirin:
Yıl başına Borç hesapları Bakiye gözden geçirin ve önceki yıllar için yapılmış olan hiçbir girdi sağlamak için geçen yılın raporlardan bitiş hesap bakiyesine eşleşecek.
(01.620.00) ayrıntılı genel muhasebe hesaplarına borç hesabı/Borç hesapları modülünden kaynaklanan değil, alt firmaları için tüm girdileri inceleyin.
GL hareketleri – hangi genel muhasebe etkileyebilecek şimdiki veya gelecekteki dönemler için hiçbir hareket yok veya Satıcı Bakiyeleri sağlamak için deftere nakledilmemiş raporu (01.680.00) gözden geçirin.
Borç hesapları Hesap Borç ayarlamaları ve denetimler için düzgün borç ve fişleri ve kredi ayarlamalar için düzgün alacak emin olmak için firma dağıtımı raporu (03.690.00) gözden geçirin. Bu raporu gözden geçirirken, tüm çekleri geçersiz kılmak etkisini aklınızda bulundurun.
Diğer Özet Tablo raporları gözden geçirme sonucunda sorular gelebilir herhangi toplu ayrıntı için AP hareketleri raporu (03.640.00) gözden geçirin.
-Varsa, hiçbir fark belirtilmiştir, ekran (03.990.00), Borç hesapları bütünlük denetimi doğrulama işleminde çalışan tarafından Borç hesapları veri bütünlüğünü doğrulamak yalnızca 'doğrulama' ile başlayan seçeneklerini denetlemek için sağlamak isteyebilirsiniz.
-Düzeltmeler yapılmışsa, satıcı mizan (03.650.00) ve Mizan (01.610.00) için genel muhasebe dosyalama için yeniden yazdırın. Aylık raporlar ile değil düzeltilir mutabakatı maddelerden özetlemek için tüm çalışma kağıtları dosyalanmış.
-AP yaşlandırma raporu (08.680.00) çalışmaz, rapor için dosyayı yazdırın.
-1099'lar uygunsa işler. KB 871496 başvurmak için 1099 Yıl Sonu Kapanış onay listesi.
-Microsoft Dynamics SL oturumunu kapatmak ve veritabanını yedekleyin.
-Borç hesapları modülü yıl için genel muhasebe kapanış ekran (01.560.00) kapatın.
Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır
Özellikler
Makale No: 849090 - Son İnceleme: 05/27/2016 21:04:00 - Düzeltme: 3.0
Microsoft Dynamics SL 2015, Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 7.0, Microsoft Dynamics SL 6.5
- kbnosurvey kbmbsmigrate kbsurveynew kbmt KB849090 KbMttr