-
Risk Analizi:
- Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı düşük, bu da şirketin borçlarını karşılamada güçlü bir pozisyonda olduğunu gösteriyor.
- Kısa vadeli yükümlülükler, toplam dönen varlıkların yüzde 20'sinden biraz daha fazlasını oluşturuyor, bu da likidite açısından rahatlık sağlıyor.
- Uzun vadeli yükümlülükler oldukça düşük seviyede, bu da gelecekteki finansal riskleri azaltıyor.
- Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları negatif, bu durum işletme sermayesi yönetiminde zorluklara işaret edebilir.
- Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış, nakit rezervlerinin tükenmesine yol açabilir ve acil nakit ihtiyaçlarında sorun teşkil edebilir.
-
Gelecek Beklentileri:
- Net dönem karı oldukça yüksek, bu da şirketin karlılığının güçlü olduğunu ve sürdürülebilir büyüme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.
- Hasılatın yüksek olması ve satışların maliyetine göre sağlanan brut kar marjı, etkin maliyet yönetimi ve pazar konumlandırmasını gösteriyor.
- Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler önemli bir miktar, bu da şirketin diğer gelir kaynaklarından da faydalandığını gösteriyor.
- Finansman giderlerinin düşük olması ve finansman gelirlerinin finansman giderlerini fazlasıyla karşılaması, finansal yapıda sağlamlık ve maliyet avantajı sağlıyor.
Analizin Genel Özeti: Tlman şirketi, güçlü özkaynak yapısı ve düşük borç seviyesi ile finansal açıdan sağlam bir temele sahip. Karlılık oranları ve hasılattaki güçlü performans gelecek için olumlu beklentiler yaratırken, yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler çeşitlilik ve ek gelir kaynakları sunuyor. Ancak, negatif nakit akışları ve nakit rezervlerindeki azalış bazı likidite riskleri taşıyor. Son çeyrekte net dönem karındaki artış ve finansal gelirlerin yüksek olması özellikle dikkate değer; bu durum şirketin başarılı stratejiler uyguladığını ve geleceğe yönelik güçlü bir finansal performans sergileyebileceğini gösteriyor. Bu nedenle, Tlman'a yatırım yapmak cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir.