Macd Göstergesi Nedir? İngilizce ismi Moving average convergence divergence (MACD) olan bu gösterge; ticaret söz konusu olduğunda büyük popülariteye sahip teknik göstergeler arasındadır. MACD, dünya çapındaki yatırımcılar tarafından tercih edilen bir yöntemdir. Çünkü anlaşılması basit ve aynı zamanda esnektir. Genellikle hem eğilimi takip eden bir gösterge hem de bir ölçülen momentum olarak kullanılmaktadır.
Yatırımcıların fiyatın hangi yöne gidebileceğine, hareketin ne kadar güçlü olabileceğine ve bir eğilimin ne zaman tersine dönebileceğine karar vermelerine yardımcı olur. Trend başladığı anda yakalama ve aynı zamanda durma noktasına gelmeden hemen önce çıkma fırsatı sunmaktadır.
Macd Göstergesi Nedir?
Moving Average Convergence Divergence ile ilgili fikir basittir. Bu gösterge, takas edilebilir bir enstrümanın 12 günlük ve 26 günlük üssel hareketli ortalamaları (EMA) arasındaki farkı göstermektedir. MACD’yi oluşturan bu iki hareketli ortalamayı karşılaştıracak olursak; 12 günlük EMA açıkça daha hızlıdır ve 26 günlük EMA daha yavaş olanıdır. Bunlarla ilgili benzerlik, değerlerinin ilgili dönemin yakın fiyatları kullanılarak hesaplanmasıdır. Grafikte, kullanımı piyasadaki uzun veya kısa girişler için bir sinyal olarak hareket etmek üzere genellikle ek bir 9 günlük EMA çizilmektedir. MACD, 9 günlük EMA’nın üzerine çıkması durumunda genellikle satın almak için bir sinyal üretir. Gösterge, 9 günlük EMA’nın altına düşmesi durumunda satış için bir sinyal üretir.
MACD’yi hesaplamak, hareketli ortalamaların nasıl hesaplanacağının farkına varıldığı anda aslında oldukça basittir. Herhangi bir belirli döviz çifti veya başka bir enstrüman için biri:
- İlk olarak, yakın fiyatları kullanarak 12 günlük bir EMA hesaplayın,
- İkinci olarak, yakın fiyatları kullanarak 26 günlük bir EMA hesaplayın,
- Üçüncüsü, uzun vadeli EMA’yı daha kısa vadeli EMA’dan çıkarın,
- Dördüncü olarak, yukarıdaki çıkarma ile üretilen MACD çizgisinin 9 günlük EMA’sını hesaplayın.
Yukarıdaki tablo, bir döviz çiftine uygulanan MACD göstergesinin bir örneğini göstermektedir.
MACD Histogramı
9 günlük EMA arasındaki farkın mükemmel bir görselleştirmesini sağlar. MACD 9 günlük EMA’nın üzerinde duruyorsa, histogram pozitif olma eğilimindedir. Ve bunun tersi, MACD 9 günlük EMA’nın altında kalırsa, histogram negatif olma eğilimindedir.
Fiyatların yükselmesi durumunda histogram büyüyecek çünkü fiyat hareketinin hızı hızlanmaktadır. Fiyat hareketinin hızı yavaşlarsa, histogram küçülmektedir.
Düşen fiyatlar durumunda, aynı ilke tersine çalışır.
Histogram, özellikle ivmeyi ölçmek istiyorlarsa, MACD göstergesine gittikçe daha fazla tüccar çeken şeydir. Histogram, fiyatların hareket ettiği hıza tepki verir. Trend yönünü tespit etmektense fiyat hareketinin ne kadar güçlü göründüğünü ölçmek için birçok tüccarın MACD’yi daha sık kullanması bir uygulamadır.
MACD histogramı kullanılarak sapmalar da tespit edilebilinmektedir. Yaygın bir kurulum, fiyat hareketinin yeni bir yükselişe (yeni yükseliş düşük) ulaştığı, ancak MACD histogramının bunu başaramadığı, böylece fiyat ve momentum arasında bir farklılığın olduğu sinyalini veren grafikte noktaları tespit etmektir. oluştu.
Sahte Ayrılma
Ticaret farklılıkları, ancak, doğruluk ile ilgili değildir. Çoğu durumda başarılı olmak yerine başarısız olur. Fiyatlar genellikle birkaç son dalgalanma veya düşüş gösterir, bu da koruyucu durdurmaları tetikler ve oyuncuları, fiyat hareketi fiilen bir dönüş yapmadan ve ticaret bir kar üretmeden önce piyasadan çıkarır.
Yukarıdaki grafik, geçmişte birçok tüccar için sorun yaratan bir durum olan sapma sahte olduğunu gösteriyor.
Birçok tüccar genellikle böyle bir strateji kullanarak kayıpları kaydeder, çünkü MACD göstergesi bir sinyal verdiğinde bir ticarete girerler, ancak pozisyonu tamamen fiyat hareketine göre kapatmaya karar verirler. MACD histogramı fiyatlardan türetildiği, ancak gerçekte fiyat olmadığından, bu yöntem “elma ve portakalları karıştırmanın” ticari eşdeğerini temsil eder.
MACD Histogramı Nasıl Kullanılır?
Giriş ve çıkış arasındaki karşıtlığa bir çözüm bulmak için, her iki durumda da MACD histogramı kullanılmaktadır.
Negatif bir sapma ile işlem yaparken, tüccarlar başlangıçta sapmanın meydana geldiği noktada kısmen satış yapabilirler, ancak koruyucu stopu fiyat hareketine bağlı olarak en yakın salınıma yerleştirmek yerine, yalnızca MACD’nin yüksek olması durumunda ticareti durdururlar. histogram önceki yüksek salınımının üzerine çıkıyor, bu da tüccarlar kendilerini yanlış konumlandırırken momentumun aslında hızlandığını gösteriyor.
Bununla birlikte, MACD histogramının yeni bir yükseliş göstermemesi durumunda, tüccarlar kısa girişleri için daha yüksek bir ortalama fiyat elde etmeye çabalayarak başlangıç pozisyonlarına katkıda bulunacaklardır.
Forex tüccarları böyle bir stratejiden kurtulmak için kendilerini farklı şekilde konumlandırırlar. Pozisyon miktarı ne kadar büyükse, fiyat yönünü değiştirdikten sonra potansiyel kâr o kadar önemlidir. Döviz ticaretinde, tüccarların fiyatlar üzerindeki etkisi konusunda endişelenmelerine gerek olmadığından, pozisyonun büyüklüğüne bakılmaksızın böyle bir strateji uygulanabilmektedir. Başlıca döviz çiftlerinde 3-5 puanlık bir spread kullanarak 100.000 para birimi veya 1.000 para birimi cinsinden işlem yapabilirler.
Bu strateji, yatırımcıları ortalamaya zorlar çünkü piyasa belirli bir süre onlara karşı hareket eder. Ancak güvenli bir strateji olarak görülmemektedir. Bir dizi kitap böyle bir yöntemi “kaybedenlerinize katkıda bulunma” olarak adlandırmıştır.
Histogramı hesaba katarsak, fiyat yerine MACD ile ticaret yapmak; zaten tanıdık bir fikirle ticaret yapmak için yeni bir fırsat sunar. Forex ticaretinde bu yöntemi kullanmak; çok az çaba ile veya hiç çaba harcamadan alım satımların içine ve dışına ölçeklendirmeye izin verir. Bu fikri günlük alım satım ve pozisyon ticareti ile uğraşanlar için daha cazip hale getirir.