Baş ve Omuz Modeli – Bu grafik modeli, tüccarlar tarafından, potansiyel trend dönüşlerini belirleyerek alım satım fırsatlarını tespit etmek için yoğun bir şekilde kullanılır.
Baş ve Omuz modeli nedir?
Yatırımcılar, potansiyel trend dönüşlerini belirlemek için teknik analizlerinde genellikle baş ve omuz grafik modelini uygularlar. Tabii ki, herhangi bir zaman dilimi için kullanabilirsiniz, ancak daha uzun zaman dilimlerinde daha iyi çalışır. Ayrıca, bu model farklı enstrüman türleri için de geçerlidir.
İki temel kurulum vardır:
- Standart baş ve omuz modeli . Yaklaşan düşüş eğiliminin bir göstergesidir.
- Ters bir desen. Fiyatın yukarı doğru hareket etmeye başlayacağına işaret ediyor.
Baş ve Omuz grafik deseninin bileşenleri
Tam olarak oluşturulmuş bir grafik deseni dört unsurdan oluşur – sol omuz, baş, sağ omuz ve boyun çizgisi . Fiyat boyun çizgisini kırdığında tam bir baş ve omuz oluşumu belirlenir. Standart ve ters formasyon için bileşenler aynı olsa da, düşüş ve yükseliş grafiği kurulumu arasında öğelerin yönünde bir fark vardır.
Düşen baş ve omuz modeli , bir yükseliş trendi sırasında bir zirve ve bir geri çekilme (sol omuz), ardından daha yüksek bir zirve ve geri çekilme (kafa), ardından daha düşük bir zirve ve aşağı fiyat hareketi (sağ omuz) ile oluşur. Boyun çizgisi, omuzlar ve baş arasındaki fiyatın ulaştığı diplerde (soldan sağa) çizilir. Fiyat boyun çizgisi seviyesinin altına düştüğünde, trendin tersine döndüğü anlamına gelir.
Fiyat hareketleri bir dip ve ardından geri çekilme (sol omuz), ardından daha düşük dip ve geri çekilme (kafa) ve daha yüksek bir dip (sağ omuz) gösterdiğinde, boğa başı ve omuz modeli bir düşüş trendinde tanımlanacaktır . Boyun çizgisi, omuzlar ve başlar arasında fiyat üstlerini birleştiren düz bir çizgi olarak çizilir. Fiyat boyun çizgisinin üzerine çıktığında yükseliş eğilimi bekleniyor.
Boyun çizgisi, formasyonun önemli bir unsurudur çünkü aşağı yönlü bir baş ve omuz formasyonunun beklentisinde bir destek seviyesi görevi görür. Tüccarlar boğa başı ve omuzları aradıklarında direnç seviyesi olarak görülüyor. Tüccarlar, işlemlerini gerçekleştirmeden önce fiyatın bu seviyeleri aşmasını bekler. Enstrümana bağlı olarak boyun çizgisinin desen içinde farklı bir eğime sahip olabileceğini ve seçtiğiniz enstrüman için eğim deseninin farkında olmanız gerektiğini unutmayın. Aşağıdaki grafiklere bir göz atın.
Boyun çizgisinin düz bir çizgide hareket edebileceğini, hafifçe yukarı veya aşağı doğru hareket edebileceğini ve belirli enstrümanlar için karakteristik olabileceğini yukarıdaki grafiklerden görebilirsiniz. Bazı tüccarlar güçlü bir azalan boyun çizgisine sahip bir model belirlemeyi tercih ederken, diğerleri güçlü bir artan yaka çizgisine sahip olmayı tercih edebilir. Ancak, formasyonun farklı kurulumlarına göre pozisyon açan tüccarlar olduğunu unutmayın. Seçtiğiniz enstrüman için doğru kurulumu bulmaya çalışın.
Baş ve omuz ticareti
Boyun çizgisinin, bir destek veya direnç seviyesi görevi görebileceğinden, baş ve omuz modeline dayalı olarak potansiyel giriş noktalarını belirlemede önemli bir rol oynadığını zaten biliyorsunuz. Şimdi, alış ve satış emirlerini nasıl uygulayacağınız aşağıda açıklanmıştır:
Satış ticareti – aşağı yönlü bir baş ve omuz grafiği modelinde fiyat, destek seviyesi görevi gören boyun çizgisinin altına düşer;
Alım satım al – yükseliş (ters) bir baş ve omuz modelinde fiyat, direnç seviyesini temsil eden boyun çizgisinin üzerinde hareket eder.
Baş ve omuz oluşumu aynı zamanda tüccarların zarar durdurmalarını tanımlamalarına ve kar seviyeleri almalarına yardımcı olabilir. Kar hedef seviyesi, ikisi arasındaki mesafe açısından baş ve boyun çizgisinin en yüksek noktası kullanılarak tahmin edilebilir. Dolayısıyla bu mesafe, konumunuzdan çıkıp potansiyel kazançlar elde edebileceğiniz bir hedef görevi görecektir. Ancak bu, bu mesafeye ulaşıldıktan sonra fiyatın tersine döneceği anlamına gelmez. Hedef mesafe yalnızca fiyatın yeni yönde hareket etmesi için bekleyebileceğimiz minimum mesafe hakkında bir gösterge işlevi görür. Tabii ki, fiyat daha da ileri gidebileceğinden, tüccarlar daha büyük bir hedef koyabilirler, ancak bu tamamen onlara ve size kalmış.
Baş ve omuz modelinde işlem yapmak, maruz kalma durumunuzu sınırlamak için bir stop-loss emri vermeniz gerektiği anlamına gelir. Başın üstüne yerleştirebilirsiniz, ancak bu düşük bir risk-ödül oranı sağlayacaktır. Bu nedenle, düşüş eğilimi sırasında, tüccarlar fiyatın konsolide olmasını bekleyebilir ve destek seviyesine (boyun çizgisi) yakın küçük geri çekilmeler gösterebilir ve fiyat daha da düştüğünde stop-loss emirlerini fiyat konsolidasyonunun en yüksek seviyelerine yakın bir yerde verebilirler. Zararı durdur seviyesini konsolidasyonun üst kısmına yerleştirerek, yeterli bir risk-ödül oranına sahip olacaksınız.
Kaybı durdurabileceğiniz başka bir seviye, sağ omuza bakmaktır, burada omzun üstünde veya omuzların üstünde bir stop loss tanımlayabilirsiniz. Elbette, nihayetinde, zararı durdurma seviyesi, risk-ödül oranı için kişisel tercihiniz ve ticaret yaptığınız enstrüman açısından sizin kararınızdır.
EUR/HKD döviz çifti için yükseliş eğiliminin tersine döndüğünü gösteren ters bir baş ve omuz formasyonu sunulmaktadır. Fiyat düşük bir noktaya ulaştığında bir sol omuz oluştuğunu, ardından bir geri çekilme olduğunu ve kafa olan yeni bir alt düşük oluştuğunu görebilirsiniz. Daha sonra, fiyat geri çekilir ve tekrar düşer, ancak daha yüksek bir en düşük seviyeye iner. Fiyat boyun çizgisinin üzerine çıktıktan sonra yükseliş eğilimi devam ediyor.
Kayda değer bir nokta, grafik deseninin potansiyel trend dönüşlerini başarılı bir şekilde tanımlamasına rağmen, tüccarların diğer teknik analiz göstergelerinin yanı sıra hacim seviyelerini de dikkate alarak sinyallerini teyit etmesidir. İlki, güçlü bir hareket trendi sırasında özellikle önemlidir; bunun nedeni, bir baş ve omuz modelinin tanımlanabilmesidir, ancak trend, yönünü tersine çevirmeden devam edebilir. Bu nedenle, piyasa yapısını bilmeniz çok önemlidir.
Baş ve omuz modelinin avantajları
- Acemi tüccarlar bunu kolayca kullanabilir, ancak deneyimli tüccarlar en büyük avantajlara sahip olacaktır;
- Tavsiye edilmemesine rağmen, potansiyel alım ve satım sinyallerini belirlemek için bağımsız olarak kullanılabilir,
- Yeterli risk-ödül oranı yapma ve önemli kazanımlar elde etme fırsatı
- Baş ve omuz grafik deseni farklı enstrümanlar için geçerlidir
Baş ve omuz modelinin dezavantajları
- Bir baş ve omuz modeli grafiğinizde kolayca tespit edilebilir, ancak farklı enstrümanlar için modelin özelliklerini belirlemelisiniz, böylece ne zaman zarar durdur ve ne zaman kâr elde edeceğinizi bilebilirsiniz.
- Deneyimsiz tüccarlar bu kalıbı kullanabilmelerine rağmen, pozisyonlara girmeden önce kalıbı test etmelidirler.
- Güçlü bir yukarı veya aşağı hareket trendi sırasında yanıltıcı sinyaller verebilir.