Forex piyasasındaki büyük oyuncular kimlerdir? Forex ticaretinin temel terimlerini öğrendikten sonra, şimdi Forex piyasasına kimin katıldığı hakkında konuşma zamanı geldi. Pazardaki büyük oyuncuları altı grupta sınıflandırabiliriz:
Forex Piyasasındaki Büyük Oyuncular
Dünyanın en büyük finans piyasası olan döviz piyasası, hisse senedi, tahvil ve emtia piyasaları da dahil olmak üzere diğer tüm piyasaları önemli bir marjla kolayca gölgede bırakır. Döviz piyasası, spot forex döviz çiftlerindeki işlemleri, vadeli sözleşmeleri, döviz vadeli işlemlerini, OTC para birimi seçeneklerini ve döviz vadeli işlemlerinde alım satım opsiyonlarını içerir.
Türev piyasalarına ek olarak, forex piyasası üç ana segmentten oluşur: Bankalararası piyasa, perakende piyasası ve borsada işlem gören vadeli işlemler piyasası. Bu segmentlerin her biri, sırasıyla; para birimi işlemlerini gerçekleştirmek için bu segmenti kullanan bir dizi piyasa katılımcısı türüne sahiptir.
Ticari ve Yatırım Bankaları
Birincisi, ticari ve yatırım bankaları Forex piyasasının temelidir; çünkü diğer tüm oyuncular piyasaya katılmak için onlarla ilgilenmek zorundadır. Bankaların ana rol oynadığı döviz işlemlerinde emir işleme mekaniği bir sonraki makalede açıklanacaktır. Bunun dışında, ticari ve yatırım bankaları, mevduata ve kredilere ek bir hizmet olarak başlayan ve bankaların sunduğu hizmet yelpazesini genişleten döviz kurunun kurucularıdır.
Merkez Bankaları
İkincisi, merkez bankaları da önemli katılımcılardır. Ancak yabancı para birimlerini değiştirirken peşinde oldukları farklı amaç nedeniyle ticari ve yatırım bankalarından ayrılırlar. Ana amaçları, kendi ülkelerinde kullanılabilirliği ve para arzını kontrol ederek yeterli ticaret koşulları sağlamaktır. Ayrıca, ulusal para birimindeki dalgalanmaların azaltılması gerektiğinde; ekonomik ve finansal dengesizliklerin olduğu zamanlarda Forex piyasasına müdahale ederler.
Yüksek Varlıklı Bireyler
Üçüncü grup, genellikle ticari ve yatırım bankaları aracılığıyla; Forex piyasasına katılan yüksek net değere sahip bireyleri kapsar. Yüksek net değere sahip birey, yüksek net değere sahip kişidir. Amerikan özel bankacılık işinde, bu kişi, birincil ikametgahı hariç; 1 milyon dolardan fazla yatırım yapılabilir varlığa sahip olarak tanımlanır.
Serbest Fonlar
Diğer bir grup, döviz piyasalarında nispeten yeni bir oyuncu olan hedge fonlardan oluşur. Bir ortaklık içinde çalışan ve çoğu durumda yüz milyonlarca doların çok üzerinde olan çok büyük yatırım havuzlarına sahip yüksek net değerli bireylerden oluşurlar.
Her Büyüklükte İşletme
Beşinci grup, küçük ihracatçılardan / ithalatçılardan multi-milyon işletmeye kadar her büyüklükte işletme ve şirketten oluşur. Çoğunlukla, yabancı para cinsinden mal ve hizmet ödemelerinin ortaya çıktığı ve bir takas gerektirdiği ticari faaliyetlerinin ihtiyaçları tarafından yönlendirilirler. Bu tür oyuncular “ticari yatırımcılar” olarak adlandırılır. Döviz kuru risklerini dengeleyerek finansal piyasaları operasyonlarını korumak için kullanırlar.
Bireyler
Son katılımcı grubu ise bireylerden oluşmaktadır. Bunlar, çoğunlukla yabancı bir ülkeyi ziyaret ettiklerinde ve yerel para biriminde mal ve hizmetler için ödeme yapmaları gerektiğinde; kendi para birimlerinin bir kısmını bir başkasıyla değiştirmesi gereken kişilerdir. Bireyler ayrıca, fiyat dalgalanmalarından kar elde etmek için farklı çevrimiçi ticaret platformları kullanan; ancak küçük miktarlarda para birimleriyle ticaret yapan, genellikle “serbest çalışanlar” olarak bilinen özel yatırımcılardır.
Şimdi Forex’in ana katılımcılarından bahsettiğimize göre, dikkatimizi farklı Forex ticaret tarzlarına odaklamamız faydalı olacaktır. Forex piyasasındaki büyük oyuncular işlemlerdeki hareketlilikte önemli rol oynamaktadırlar.
Bir yatırımcı olarak deneyiminize başlamadan önce, farklı yatırımcı türlerinin davranış özelliklerini bilmeli ve hangi ticaret tarzını uygulamak istediğinize karar vermelisiniz. Genel olarak, birkaç farklı ticaret stili ayırt edilebilir. Günlük alım satım, scalping, swing ticareti ve pozisyon ticareti.
Günlük Yatırımcılar
Spekülatör olarak hareket eden bir yatırımcı, aynı işlem günü içinde döviz piyasasına bir dizi işlem girmeyi (alıp satmayı) ve piyasa kapanmadan önce tüm pozisyonlarını kapatmayı tercih ederse, o zaman günlük yatırımcı. Bir yatırımcının kullandığı stratejiye bağlı olarak, günde birkaç ila yüzlerce sipariş gönderebilir. Günlük yatırımcılar kurumsal veya özel olabilmektedir.
Kurumsal günlük yatırımcılar finans kurumlarında çalışırlar ve özel yatırımcılara göre daha fazla kaynağa, araca, teçhizata, büyük miktarlarda sermaye ve kaldıraca erişim, piyasalarda sürekli olarak ticaret yapmak için büyük miktarda yeni fon girişi gibi bir dizi avantaja sahiptir. veri merkezlerine ve borsalara doğrudan erişim.
Öte yandan, özel yatırımcılar serbest çalışan olarak veya birkaç başka yatırımcılar ortaklık içinde çalışır. Özel yatırımcılar genellikle kendi sermayeleriyle ticaret yaparlar, ancak diğer halkların fonlarıyla da ticaret yapabilirler. Mevzuat, özel bir yatırımcının yönetebileceği diğer insanların parasının miktarına ilişkin kısıtlamalar getirebilmektedir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde günlük yatırımcılar danışman veya finans yöneticisi olarak reklam veremez. Zorunlu olmamakla birlikte, hemen hemen tüm özel günlük yatırımcılar, borsalara en hızlı sipariş girişini ve üstün yazılım ticaret platformlarını sundukları için doğrudan erişim komisyoncuları kullanırlar.
Günlük ticaret, kısa vadeli bir ticaret tarzıdır. Çünkü 15 dakika, 30 dakika veya 1 saatlik bir zaman dilimi ile grafiklerin analizini gerçekleştirir. Bir günlük yatırımcı genellikle işlem için günde 3-5 saat harcar ve hızlı bir ciro oranı elde etmeye çalışır. Bu yatırımcılar, teknik analize daha fazla güvenme; küçük fiyat hareketlerinden yararlanma ve kar etmek için oldukça likit döviz çiftleri ticareti yapma eğilimindedir. Bir günlük yatırımcı genellikle çok esnektir çünkü kendisini herhangi bir anda piyasanın içinde bulunduğu duruma adapte edebilir.
Scalpers
Scalping, çok yoğun ve hızlı ticareti içeren bir stildir. Bir yatırımcı, pozisyonlarının yalnızca birkaç saniye ile bir dakika arasında; ancak nadiren bundan daha uzun sürmesine izin verdiğinde, scalper olarak adlandırılır. Bir yatırımcı bir veya iki dakikadan fazla bir süre için bir pozisyon açık bırakırsa, o zaman böyle bir tarz artık scalping olarak değil, günlük ticaret olarak değerlendirilmektedir.
Bir scalper’ın tek amacı, işlem hesabını ultra kısa süre nedeniyle çok sınırlı bir riske maruz bırakırken küçük karlar kaydetmektir. Yüksek kaldıraçlı ticaret hesaplarıyla işlem yapmaları teklif edilmeseydi; birçok yatırımcı için scalping yapmanın bir anlamı olmazdı. Yalnızca büyük miktarda fonu, aslında sanal parayı yönetme yeteneğidir. Bu yatırımcılara sadece 2-3 piplik bir fiyat hareketinden kar etme fırsatı sağlar. Bunu yaparken, scalping 1 dakika ila 15 dakikalık bir zaman dilimi ile çizelgeleri inceleme eğilimindedir.
Swing Yatırımcıları
Swing ticareti, kısa vadeli momentum fiyatlarına odaklanan ve tipik olarak bir ila dört gün arasında devam eden hareketlerden yararlanmaya çalışan bir teknik ticaret tarzıdır. Bu nedenle, salıncak ticareti, günlük ticaretten daha uzun bir süreye dayanmaktadır. Ancak aynı zamanda aylarca ve hatta yıllarca açık pozisyonları içeren al-ve-tut stratejisinden daha kısadır.
Bu ticaret tarzı, yeni başlayan yatırımcılar için daha büyük bir başarı şansı sağlar. Çünkü yatırımcıların ufkunu, günlük ticarette olduğu gibi birkaç saatle sınırlamaz. Ayrıca bir swing yatırımcılarının zamanının çoğunu harcaması gerekmez. Bir giriş veya çıkış yapmak için uygun fiyatı belirlemeye çalışmak.
Swing yatırımcı genellikle bir hafta içinde ortalama 3 ila 6 işlem yapar; ve kârda 100 ila 300 pip olmak üzere büyük miktarda pip elde etmeye çalışır.
Pozisyon Yatırımcıları
Bu yatırımcılar, diğer üç gruba kıyasla en uzun ticaret zaman dilimini kullanmaktadır. Bu durumda yatırımcılar birkaç haftadan birkaç aya kadar süren işlemlere girebilirler. Buradaki temel amaç, işlem başına 300 ila 1000 pip arasında büyük miktarda pip kaydetmektir. Yatırımcılar kararlarını verirken genellikle temel analizi (veya makroekonomik, politik veya diğer göstergeleri inceleyerek) kullanmayı tercih ederler.