Yatırımcıların karşılaştığı en zor görevlerden biri, bir ticarete girerken doğru risk seviyesini belirlemektir. Her ticarete koruyucu bir stop-loss emri eşlik etmesi gerektiğinden, şu soru her zaman ortaya çıkar: “Durdurulmadan önce piyasanın bana karşı ne kadar hareket etmesine izin vermeliyim?”
Bazı tüccarlar, duruşlarını belirlemek için önceki destek ve direnç seviyelerine güveniyor. Ancak, bu alanlar genellikle bombalanır, çünkü taban tüccarları kabul edilmeyi bekleyen çok sayıda sipariş olduğunu bilirler.
Bazı tüccarlar, eğik eğilimlerin altına veya üstüne çizgiler çizecek ve bunları, genellikle piyasanın bu modelle devam etmesini bekleyerek, zararı durdurma referansı olarak kullanacaklardır. Ama orada olduğunu keşfettiğimizde bu kalıbın ne sıklıkla ihlal edildiğini görüyoruz?
Diğerleri, ilk stop zararlarını belirlemek için ya sabit bir kar beklentisine ya da mevcut fonların bir yüzdesine dayalı bir yüzde kullanır.
Durdurma kaybı almak için birçok farklı yaklaşım vardır. Benim kişisel tercihim ve bence genellikle en iyi yaklaşım, beklenen ve teyit edilen salınım fiyatını kullanmaktır.
“Beklenen ve onaylanan” salınım fiyatı ile ne demek istiyorum?
2019’dan beri 30 yıldır piyasa davranışının bilim ve matematiğine odaklanıyorum. Daha spesifik olarak, piyasa dalgalanmalarını (dönüşler olarak da bilinir) önceden tahmin etmek. Bu yaklaşım, iki tanesini saymak gerekirse, Fibonacci ve Gann oranları ile popüler ve iyi bilinen teknikler de dahil olmak üzere çeşitli tahmin yöntemlerinin sağlam bir şekilde anlaşılmasını gerektirir. Çok daha fazla vardır!
Tüccar, piyasaların altında yatan döngüsel davranışı ortaya çıkarmak için tasarlanmış çeşitli piyasa zamanlama tekniklerini öğrenerek ve uygulayarak, bu bilgiyi belirli bir ticaretin riskini azaltmak için kullanabilir.
Bu nasıl çalışır.
Pazar dönüşlerini yüksek bir olasılıkla belirlemek için kanıtlanmış bir yöntem kullanarak, bir veya iki gün içinde (en geç) bir salınım katının oluşacağı beklentisine geldiğinizi varsayalım. Metodunuz tipik olarak %80 veya daha iyi bir doğruluğa sahiptir, bu nedenle zamanında mı (yarın diyelim) veya bir gün geç mi (ertesi gün) geleceği konusunda endişelenmenize gerek yok.
Bunun nedeni, dip salınım olasılığını zaten yüksek bir kesinlikle bildiğiniz için, giriş için beklediğiniz günlük en yüksek seviyenin hemen üzerine çıkmak için ‘satın al’ emrinizi vermenizdir. Emir tetiklendiğinde, stop loss’unuzu hemen aynı çubuğun en düşük seviyesinin hemen altına yerleştirin, çünkü bu, salınım dibi olarak “onaylanmıştır”. İlk riskiniz, bu salınımlı dip fiyat çubuğunun aralığıdır. Tutma ve mağlubiyetle elenmeme ihtimaliniz çok zayıf, bildiğiniz gibi, yüksek bir olasılıkla salıncak dibinin o gün başlayacağını.
Şimdi, daha önce belirtildiği gibi, salıncak tabanının bir çubuk çok geç olacağını varsayalım. Bu durumda, satın alma durdurmanız tetiklenmemiştir ve bir günlük gecikme çubuğu için ertesi gün aynı rutini gerçekleştirebilirsiniz. Aynı kurallar geçerlidir.
Asıl hüner, ticareti yönetmek ve pozisyonunuz karlılığa doğru gittikçe derinleştikçe stoploss’u ayarlamaktır. Bu tamamen farklı bir makale için tamamen farklı bir konu. Ancak, eldeki konu için, çok küçük veya çok büyük değilse, ilk zararı durdur emriniz için doğru zamanı ve fiyatı bulmak sadece önemli olmakla kalmaz, aynı zamanda size çok para kazandırabilir ve daha fazla işlem yapmanızı sağlayabilir. Daha sonra hoşlanacağınız işlemlerden uzak durun.
Bu nedenle, bu avantajlardan yararlanmak için önce piyasa değişikliklerini nasıl tahmin edeceğinizi öğrenin veya bu bilgi için güvenilir bir kaynak bulun.