Aşağıdaki banka ödemesi işlemi için geçerlidir:
- Bordro
Ayarlar > Bordro bölümünde Bordro alt sistemini etkinleştir onay kutusu seçiliyse bu işlem kullanılabilir.
Banka ödemesinde aşağıdakileri yapın:
Banka ödemesini bir kaynak belgeden (örn. maaş bordrosundan) oluşturursanız genel bilgiler otomatik olarak önceden doldurulur. Bunları düzenleyebilirsiniz.
Genel bilgileri belirtmek için:
- Banka ödemesinin İşlem alanında Bordro'yu seçin. Banka ödemesinin yerleşim düzeni sadece bu işleme uygun alanları gösterecek şekilde güncellenir.
- Aşağıdakileri girin veya seçin:
Alan
Tanım
Nakit akışı öğesi
Ödemeye atanmış bir nakit akışı öğesi.
Nakit akışı öğesini Nakit akışı raporunda görüntüleyebilirsiniz.
Temel belge
Ödeme talebini kaydeden kaynak belge.
Banka ödemesini başka bir belgeden (örn. maaş bordrosundan) oluşturursanız bu alan otomatik olarak doldurulur.
Bu alanı sadece, banka ödemesini sıfırdan oluşturduğunuzda düzenlemeniz önerilir. Temel belgeyi seçtikten sonra, banka ödemesini belgenin verileriyle doldurmak için simgesine tıklayın.
Tutar
Ödeme için kullandığınız banka hesabının para biriminde toplam ödeme tutarı.
Numara
Banka ödemesinin kimlik numarası. Banka ödemesini kaydettiğinizde otomatik olarak oluşturulur. Düzenleyebilirsiniz.
Aradığınız banka ödemesini Banka ödemeleri listesinde numarasına göre bulabilirsiniz.
tarih
Banka ödemesinin tarihi. Banka ödemesini kaydettiğinizde otomatik olarak doldurulur. Düzenleyebilirsiniz.
İş yeri
İş yerinizin adı.
Ayarlar > İş yeri bölümünde Birden fazla işletme muhasebesi kullan onay kutusu seçiliyse bu alan kullanılabilir.
KDV kodu
İş yerinin KDV kimlik numarası.
Bu alan, aşağıdaki koşullardan her ikisi de karşılandığında kullanılabilir:
- İş yerinizin muhasebe politikasında iş yerinin KDV'ye kayıtlı olduğu belirtilmişse.
- İş yeri kartında birden fazla aktif KDV kodu belirtilmişse.
Hesap
İş yerinizin ödemeler için kullanılan banka hesabı.
Ödendi
Bankanın ödeme işlemini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini gösterir.
Banka ekstresi aldığınızda onay kutusunu işaretleyip banka ekstresi tarihini girin.
Banka masrafı
Banka ödemesinin banka masrafı içerip içermediğini gösterir.
Bu onay kutusunu işaretlerseniz pencerenin alt kısmında aşağıdaki banka masrafı bilgilerini girin:
- Banka masrafı türü. Banka masrafı ayarlarını tanımlayan banka masrafı türü. Banka masrafı türünü seçtiğinizde nakit akışı öğesi ve tutarı banka masrafı ayarlarından doldurulur. Bu ayarlar ayrıca, banka masrafı tutarının kaydedilmesi için muhasebe hesabını da tanımlar.
- Nakit akışı öğesi. Banka masrafı tutarının kaydedilmesi için nakit akışı öğesi. Nakit akışı öğesi, banka masrafı ayarlarından doldurulur. Başka bir nakit akışı öğesi seçebilirsiniz.
- Tutar. Ödeme için kullandığınız banka hesabının para biriminde banka masrafı tutarı. Banka masrafı tutarı, banka masrafı ayarlarından doldurulur veya bu ayarlar kullanılarak otomatik olarak hesaplanır. Bu tutarı düzenleyebilirsiniz.
Ödeme tahsisi bilgilerini belirtmek için:
- Ödeme tahsisi sekmesinin İş kolu alanında bordro masrafının tahsis edildiği iş kolunu girin. Ayarlar > İş yeri > İş kolları bölümünde İş kollarına göre muhasebe onay kutusu seçiliyse bu alan kullanılabilir. İş kollarına göre gelir-gideri analiz etmek için bu alanı raporlara ekleyebilirsiniz. Örneğin, Gelir ve giderler raporuna.
- Ekle'ye tıklayıp aşağıdakileri girin veya seçin:
Alan
Tanım
Maaş bordrosu
Çalışanlara borcunuzu gösteren maaş bordrosu. Birden fazla çalışana ödemeleri içerebilir.
Maaş bordrosu listesi sadece, ödeme için kullandığınız hesabın para birimiyle aynı ödeme para birimine sahip maaş bordrolarını gösterir.
Planlama belgesi
Nakit harcama planını kaydeden belge. Aşağıdakilerden biri:
- Ödeme talebi
- Dahili nakit transferi (plan)
İşletmenizin kuralları ödemelerin önceden planlanmasını ve onaylanmasını gerektiriyorsa bu alanı doldurun. Böylece, ödemeyi ilk planlama belgesine kadar takip edebilirsiniz. Ayrıca, Nakit bakiyesi tahmini raporunda planlama belgesini görüntüleyebilirsiniz.
Planlama ve tahmin etkinse (Ayarlar > Finans
> Nakit akışı projeksiyonu bölümünde Nakit akışı projeksiyonu onay kutusu seçiliyse) bu alan kullanılabilir.
Ödeme tutarı
Ödeme için kullandığınız banka hesabının para biriminde ödeme tutarı.
Bu tutar, seçilen maaş bordrosundan doldurulur. Tutarı değiştirmek için maaş bordrosu bilgilerini düzenleyin.