-
Risk Analizi:
- Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı düşük, bu da şirketin finansal yapısının sağlam olduğunu gösteriyor.
- Kısa vadeli yükümlülükler oldukça düşük seviyede, bu da likidite riskinin minimal olduğunu işaret ediyor.
- Finansman giderleri çok düşük, bu da borçlanma maliyetlerinin şirket üzerinde önemli bir yük oluşturmadığını gösteriyor.
- Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları negatif, bu durum işletme sermayesinin yönetiminde potansiyel bir risk oluşturabilir.
-
Gelecek Beklentileri:
- Net dönem karı veya zararı oldukça yüksek, bu şirketin karlılığının güçlü olduğunu ve gelecekte de olumlu performans beklenmesine neden oluyor.
- Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin varlığı, şirketin diğer gelir kaynaklarından da faydalandığını ve gelir çeşitliliğine sahip olduğunu gösteriyor.
- Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış pozitif, bu da şirketin likidite pozisyonunun güçlendiğini ve finansal esnekliğinin arttığını gösteriyor.
- Donen varlıkların toplam varlıklar içindeki oranı iyi seviyede, bu da şirketin kısa vadeli finansal taahhütlerini karşılayabileceğini işaret ediyor.
Analizin Genel Özeti: Şirketin finansal yapısı sağlam ve karlılık oranları yüksek. Kısa vadeli yükümlülükler düşük seviyede olduğundan likidite riski minimal. Finansman giderleri düşük tutulmuş ve yatırım faaliyetlerinden gelir elde edilmiş ki bu da şirketin gelir çeşitliliği kazandığını gösteriyor. Nakit akış tablosunda belirtilen negatif değerler dışında, şirketin genel finansal durumu olumlu bir tablo çiziyor. Son çeyrek bilançosundaki net dönem karındaki artış ve nakit pozisyonundaki iyileşme özellikle vurgulanmalıdır; bu durum, yatırımcılara güven veren ve gelecek için olumlu beklentileri destekleyen önemli göstergelerdir. Bu nedenle, şirkete yatırım yapılması mantıklı bir karar olabilir.