Dow Jones vadeli işlemleri Pazar akşamı, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleriyle birlikte, dikkatler doğrudan TÜFE enflasyon raporu ve Federal Rezerv üzerinde açılacak.
X
Borsa rallisi geçen hafta geriledi ve ana endeksler yeni zirvelere çıkma eğilimini sürdürdü, ancak sonra geriledi. Hisse senedi almak için zorlu bir ortam.
Bu önümüzdeki hafta yatırımcılar bir iki büyük ekonomik haber alıyor. Salı günü, Çalışma Bakanlığı Kasım ayı TÜFE enflasyon raporunu yayınlayacak. Çarşamba öğleden sonra, Federal Rezerv, Fed başkanı Jerome Powell’ın 2023’ün başlarında daha fazla sıkılaştırmaya ilişkin sinyaller vermesiyle birlikte oranları bir kez daha artıracak.
Bu, büyük pazar kazançları veya kayıpları için bir katalizör olabilir veya dalgalı yan hareketler devam edebilir. Yatırımcılar, risk eklemeden önce muhtemelen enflasyon raporunu ve Fed haberlerini beklemelidir.
DXCM hissesi, Perşembe günü FDA onayıyla bir satın alma noktasını kısa bir süre temizledikten sonra Cuma günü gerilediğinden, kırılma başarısızlıkları veya fiyaskolar yaygın.
Ama işte izlenmesi gereken beş hisse: Dow Jones devleri tırtıl (KEDİ) ve Goldman Sachs (GS), Sanmina (SANM), McKesson (MCK) ve MercadoLibre (MELİ). Açık olmak gerekirse, özellikle MELI hissesi üzerinde biraz çalışma yapılması gerektiğinden, bu hisse senetlerinin hiçbiri davaya konu olamaz.
Microsoft (MSFT) mega sermayeler için nispeten iyi gidiyor, Elma (AAPL) 50 günlük çizgisinin altında ve tesla (TSLA) yeni ayı piyasası dip seviyeleri belirlemekten kaçınmaya çalışmak. Ancak MSFT stoğu, 200 günlük çizgisinin oldukça altında kalıyor ve geçen ay pek ilerleme kaydetmedi.
Makaleye eklenen video, piyasa hareketini derinlemesine inceledi ve analiz etti Dexcom (DXCM), MercadoLibre ve CAT stoğu.
Fed, %2 Enflasyon Hedefinden Vazgeçebilir – Veya Ekonomi, S&P 500 Sert İnişle Karşı Karşıya
TÜFE Enflasyonu ve Fed Toplantısı
Salı günü erken saatlerde, Çalışma Bakanlığı Kasım ayı tüketici fiyat endeksini açıklayacak. Genel ve çekirdek TÜFE enflasyon oranları, yalnızca karşılaştırmalar zorlaştığı için önümüzdeki birkaç ay içinde düşmelidir. Ancak hizmet fiyatları inatla güçlü.
Federal Rezerv, oran artışlarını durdurmadan önce hizmet enflasyonunda ve ücret artışlarında daha önemli düşüşler görmek istiyor. ET’de 14:00’te, Fed’in federal fon oranını 50 baz puan artırarak %4,25 – %4,5’e çıkarması ve 75 baz puanlık dört artış serisine son vermesi bekleniyor. Yatırımcılar, Şubat toplantısı ve federal fon oranının nihai olarak ne kadar yüksek olabileceği hakkında bazı ipuçları isteyecekler. Piyasalar şu anda Şubat ayında bir başka yarım puanlık Fed faiz artışını fiyatlıyor, ancak çeyrek puanlık bir hareket için makul bir şans var.
Fed başkanı Powell’ın ET ile 14:30 pm’deki yorumları ve TÜFE enflasyon raporu, 2023’e giden Fed politikasının tonunu belirleyebilir.
Powell ve birkaç politika yapıcı, enflasyonu kontrol altına almak için bir durgunluğun gerekli olabileceğinin sinyallerini verdiler.
Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün
Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri ile birlikte Pazar günü 18:00 ET’de açılıyor.
Dow vadeli işlemlerinde ve diğer yerlerdeki gecelik işlemlerin, bir sonraki normal borsa seansında gerçek ticarete dönüşmesi gerekmediğini unutmayın.
Borsa Rallisi
Borsa rallisi, geçtiğimiz hafta önemli endeksler için önemli geri çekilmeler gördü.
Dow Jones Sanayi Ortalaması geçen haftaki borsa işlemlerinde %2,8 düştü. S&P 500 endeksi yüzde 3,4 kaybetti. Nasdaq kompoziti %4 düştü. Küçük hacimli Russell 2000 %5 düştü.
10 yıllık Hazine getirisi, hafta ortasındaki %3,4’ten toparlanarak 6 baz puan yükselerek %3,57’ye yükseldi.
ABD ham petrol vadeli işlemleri geçen hafta %11 düşerek varil başına 71.02 dolara, benzin vadeli işlemleri %9.8 düştü. Her ikisi de 2022’nin en düşük seviyelerine ulaştı. Doğal gaz fiyatları yüzde 0,6 düştü.
ETF’ler
Önemli büyüme ETF’leri arasında, iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF’si (IGV) %4,6 düştü ve Microsoft hisseleri büyük bir paya sahip. VanEck Vektörleri Yarı İletken ETF (SMH) %1,7 geri çekildi.
SPDR S&P Metaller ve Madencilik ETF’si (XME) geçen hafta %6,4’ten vazgeçti. Küresel X ABD Altyapı Geliştirme ETF’si (DÖŞEME) %2,85 geriledi. ABD Küresel Jetleri ETF’si (JETLER) %3,3 düştü. SPDR S&P Homebuilders ETF’si (XHB) %2 düştü. Energy Select SPDR ETF (XLE) %8,45’lik düşüşle 50 günlük çizgisini kesin olarak kırdı. Finansal Seçim SPDR ETF’si (XLF) %3,9 geri çekildi. Sağlık Sektörü Seçilmiş SPDR Fonu (XLV) önceki dokuz haftanın sekizinde tırmandıktan sonra %1,3 düştü.
Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi
Megacap Hisse Senetleri
Apple hissesi geçen hafta %3,8 düşerek Salı günü bu kilit seviyenin altına düştü ve Cuma günü buradaki direnci vurdu. iPhone üretimiyle ilgili kötü haberler fiyatlandırılabilir ve AAPL hissesi toparlanıyor.
Diğer Dow teknoloji titanı Microsoft hissesi de %3,8 düştü, ancak 21 günlük çizgide, sadece yükselen 50 günün mütevazı bir şekilde üzerinde destek tuttu. Ancak 200 günlük çizginin oldukça altında. MSFT hissesi, S&P 500 ve Nasdaq gibi bir ay öncesine göre temelde yatay.
Tesla hissesi, Cuma günkü %3,2’lik artışa rağmen geçen hafta %8,1 düştü. TSLA hissesi, son ayı piyasası dip seviyelerinin üzerine çıkıyor. Tesla, geçtiğimiz hafta Şangay fabrikasının önümüzdeki birkaç hafta içinde üretimi önemli ölçüde azaltacağına, hatta Model Y üretimini durduracağına dair yaygın medya raporlarıyla birlikte yeni Çin teşviklerini duyurdu.
Tesla vs. BYD: Hangi EV Devi Daha İyi Satın Alır?
İzlenecek Hisse Senetleri
Caterpillar stoğu geçen hafta %3,7 düşerek 227,29’a düşerek 21 günlük çizginin altını kesti. Geri çekilme, yapıcı bir sarsıntıya dönüşebilir. CAT hissesi, uzun bir kupa tabanından 238 veya 239.95’te bir satın alma noktasına sahip. Bir hafta daha Dow ağır ekipman devi, 239,95’lik satın alma noktasıyla düz bir tabana sahip olabilir. Biraz daha uzun bir duraklama, hızla yükselen 50 günlük çizginin CAT hissesi ile aradaki farkı kapatmasına izin verir.
Goldman hissesi geçen hafta %5,6 düşerek 359,14’e geriledi ve 358,72’lik bir satın alma noktasıyla kupa tabanından gidiş-dönüş yaparak biraz üzerine çıktı. Buradan sağlam bir sıçrama, özellikle 50 günlük veya 10 haftalık sıra yetişirse yeni bir giriş sunabilir. Haftalık grafikte GS hissesi, MarketSmith analizine göre 389,68 satın alma noktasıyla 13 aylık kulplu bir tabana sahip. Geçen hafta, bu kulpta daha fazla derinlik yarattı ve bu da bir hafta içinde düz bir taban haline gelebilir.
Sanmina hissesi geçen hafta %7,3 düşerek 62,48’e geriledi. SANM hissesi, Ekim ayında bir kupa tabanından koptuktan sonra kâr elde etme bölgesinde sıkı bir şekilde konsolide oluyordu. Haftalık düşüş ani olmasına rağmen, hisse senetleri 50 günlük/10 haftalık çizgiye doğru bir geri çekilme başlatabilir ve bir satın alma fırsatı sunabilir. SANM stoğu da olası bir düz taban üzerinde çalışıyor.
McKesson hissesi geçen hafta %4 düşerek 371.37’ye geriledi ve Cuma günü 50 günlük ve 10 haftalık çizgilerin hemen altına düştü. MCK hissesi, 10-11 Kasım tarihlerinde birçok defansif medikal hisse senedini sert bir şekilde vuran keskin bir satıştan sonra yeni bir konsolidasyon üzerinde çalışıyor. 2 Aralık’ın yükseği olan 389,45’in üzerinde bir hareket, hala hareketli ortalamalara yakın bir erken giriş sunabilir.
MELI hissesi %5,1 düşerek 896,48’e geriledi ve üst üste dördüncü haftalık düşüşünü gerçekleştirdi. Latin Amerika e-ticaret ve ödemeler devi, 1.025 civarında bir trend çizgisi girişiyle 1.095,44’lük bir satın alma noktasına sahip. Agresif bir giriş, tetikleyici olarak 2 Aralık’ın yükseği olan 957 ile MELI hissesinin hareketli ortalamalarının belirleyici bir şekilde yeniden alınması olabilir. MercadoLibre hissesi düşüş eğilimindeyken, haftalık kayıplar nispeten güçlü pozitif kapanışlarla daha hafif bir hacimde geliyor.
Piyasa Ralli Analizi
Bir hafta önce, borsa rallisi, S&P 500’ün aylar sonra ilk kez 200 günlük çizgisinin üzerine çıkmasıyla yeni zirvelere ulaşıyordu. Ancak yatırımcılar istihdam raporunu ve Fed başkanı Powell’ın yorumlarını yeniden değerlendirdikçe, ana endeksler geriledi.
S&P 500 200 günlük çizgisinin altına düşerken, Nasdaq 50 günlük çizgisini test etti. Her ikisi de haftanın sonlarında 21 günlük çizgide direnci vurdu. Russell 2000, 200 günlük ve 21 günlük çizgilerinin altına düştü ve 10 haftalık çizgisini kırarak 50 güne indi.
Rallinin lideri Dow, 21 günlük civarında desteği elinde tutuyor.
S&P 500, temel olarak, ılımlı bir Ekim TÜFE enflasyon raporunun hisse senetlerini canlandırdığı 10 Kasım’dan sonra olduğu yerde. Nasdaq ve Russell 2000, Kasım başındaki seviyelerine geri döndü, ancak aynı zamanda Ekim sonundaki zirvelere de ulaştı.
Yatırımcıları tekrar tekrar hırpalanmaları için cezbedecek bir senaryo tasarlamanız gerekiyorsa, bu mevcut yükseliş trendi plan olabilir: Bir günlük birkaç büyük kazancın ardından birkaç seansta geri çekilmelerden oluşan bir piyasa rallisi.
Hala onaylanmış bir pazar rallisi. Bununla birlikte, Nasdaq veya özellikle S&P 500’ün 50 günlük çizgisini açıkça kırması gibi daha fazla kayıp endişe verici olacaktır.
Salı günkü Kasım TÜFE enflasyon raporu ve Çarşamba günkü Fed toplantı duyurusu ve Powell’ın yorumları, sürekli bir piyasa rallisi veya kesin bir satış için bir katalizör sağlayabilir. Ancak, belirleyici görünen başka bir büyük pazar patlamasını da tetikleyebilirler, ancak bunu başka bir geri çekilme veya sıçrama takip edebilir.
IBD’nin ETF Pazar Stratejisi ile Piyasayı Zamanlayın
Şimdi ne yapmalı
Yatırımcılar, TÜFE enflasyon raporu ve Fed toplantısı dikiz aynasına gelene kadar risk eklemek konusunda dikkatli olmalıdır. Piyasalar enflasyon verileri ve Fed başkanı Powell’ın yorumları üzerine sıçrasa bile, ana endekslerin önümüzdeki birkaç seansta gerileme ihtimaline karşı yatırımcılar yeni alımlar konusunda seçici olmalı.
Bir noktada sürekli, istikrarlı bir piyasa rallisi hakim olacaktır. Bu olduğunda, satın alma fırsatları bol olacaktır.
O halde borsa tatil alışveriş listenizi hazırlayın. Çeşitli sektörlerden çok sayıda hisse senedi kuruluyor veya kurulmaya yakın.
Piyasa yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörlerle senkronize kalmak için her gün Büyük Resmi okuyun.
Lütfen Twitter’da Ed Carson’ı takip edin: @IBD_ECarson borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.
BUNU DA BEĞENEBİLİRSİN:
Bu IBD Aracı En İyi Hisse Senetlerini Aramayı Neden Kolaylaştırıyor?
Hızlı Kar Elde Etmek ve Büyük Kayıplardan Kaçınmak mı İstiyorsunuz? SwingTrader’ı deneyin
Satın Alınacak ve İzlenecek En İyi Büyüme Hisse Senetleri
IBD Digital: IBD’nin Premium Stok Listelerini, Araçlarını ve Analizlerini Bugün Açın
Alış Noktalarına Yakın 5 Altyapı Stoğu
Kaynak : https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-awaits-cpi-inflation-report-federal-reserve-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo