Tüm yatırımcılar tarafından bilinen teknik analiz modellerinde baş ve omuzlar merkezi bir role sahiptir. İsim o kadar açıklayıcı ve model o kadar görünür ki yeni başlayanlar için hemen hemen her teknik analiz kitabı bu modelle başlar. Ne olduğu ve ne olmadığı hakkında daha fazla ayrıntıya geçmeden önce, önce baş ve omuz grafikleri neler, öğelerini sizler için listeleyelim.
- Baş; Herhangi bir baş ve omuz paterni, güçlü bir dalgalanmaya ve ardından benzer bir düşüşe (bir yükseliş trendinin sonunda formasyonun oluşması durumunda) veya düşüş trendinin sonunda formasyon oluşursa tersine aynı şey gelir.
- Omuzlar; İki omuz, sol ve sağ olan, dikkate alınması gereken önemli unsurlardır. Yatırımcılar, konsolidasyonun tamamlandığı anı yorumlamak için hem fiyata hem de zamana bakıyorlar ve bilgilerini sol omuzda bulunan verilerden yorumlamak için alıyorlar.
- Boyun Çizgisi; Adından da anlaşılacağı gibi yaka, iki omuzun tabanını birbirine bağlar. Baş ve omuz deseninin genel olarak yatay olması zorunlu olmadığından boyun çizgisinin yatay olması zorunlu değildir. Aslında, en güçlü baş ve omuz modeli yatay değildir… özellikle Forex piyasasında.
- Ölçülen Hareket; Bu, boyun çizgisi kırıldıktan sonra kat edilmesi gereken mesafe fiyatıdır (veya minimum mesafe fiyatı kat etmelidir). Bir yan not olarak, bu yalnızca göreceli bir terimdir, çünkü sağ baş ve omuz paterni tanımlandıktan sonra hareket çok çok daha güçlüdür.
Baş ve Omuz Grafikleri Nedir?
Bir baş ve omuz modeli, bir tersine dönüş modelidir. Bu, onun hakkında söylenmesi gereken en önemli ifadedir ve ölçülen hareketinin o kadar alakalı olmamasının nedeni de budur. Genellikle, yatırımcılar yalnızca ölçülen hareket için kalırlar ve bu tamamlandığında, işlemden otomatik olarak çıkarlar. Bunu yapmanın fırsat maliyeti son derece yüksektir, çünkü baş ve omuzlar tersine dönüş modeliyse, yeni trend daha yeni başlamıştır.
Boyun Çizgisi Yeniden Testi Nedir?
Zorunlu olmamasına rağmen, boyun çizgisinin koptuktan sonra yeniden test edilmesi yönünde güçlü bir eğilim vardır. Yine de bu çoğu zaman oluyor, bu yüzden yeniden testi takip eden eğilimin güçlü olduğuna dair iyi bir gösterge. Ölçülen hareket yalnızca boyun çizgisi çizildikten sonra hesaplanmalıdır. Sol omzun yapısına göre hem fiyat hem de zaman açısından bu konuda eğitimli bir tahmin oluşturabiliriz.
Ölçülen hareketin doğru bir tahmini, desenin başından boyun çizgisine kadar olan mesafeye bakmaktır. Bu mesafeyi almak ve onu boyun çizgisinin kırılmasından yansıtmak, ölçülen hareket için hedefle sonuçlanacaktır. Yine, ölçülen hareket yalnızca modelin işe yaradığının ve önceki eğilimin sona erdiğinin bir teyidi olarak görülmelidir. Bu, hiçbir şekilde yeni trendin sonu değildir.
Yukarıdaki EURUSD grafiği, bir süre önce saatlik grafikte oluşan çirkin bir baş ve omuz modelini gösteriyor. Tersine çevrilmiştir, ancak modelin ticaretinin arkasındaki ilkeler ve fikir normal bir model için de aynıdır. İki omuz, farklı olsa da, yaka için net bir sınırlama gösterir ve boyun çizgisinin kırıldığı an, uzun gitmek için harika bir fırsat sunar.
Ölçülen hareket, yalnızca önceki trendin daha düşük olduğu ve neredeyse dikey düşüş eğiliminin tamamlandığı gerçeğinin bir teyidi olarak hareket ediyor. Bu örüntüyü takiben, ölçülen hareket tamamlandıktan sonra, fiyat aşağı yönlü hareketini tamamen geri çekti. Bu nedenle, baş ve omuz modeli sihrini yaptı: harika bir ters çevirme modeli olarak çalıştı.
Yatırımcıların yalnızca ölçülen hareket için kalacağını hayal edin: yukarı doğru hareket eden genel eğilimin neredeyse yarısını kaçıracaklar. Bunun nedeni baş ve omuz modelinin gerçek doğasının açıkça yanlış anlaşılmasıdır.
Trend Eğilimi Tasarlayın
Tamamlandıktan sonra bile baş ve omuz modelinin sunabileceği pek çok bilgi var. Ortaya çıkan yeni trendin yolunu gösteriyor. Bu yeni eğilim, yukarıda açıklanan baş ve omuz modelindeki iki yüksek alçağın bağlanmasıyla tanımlanır. Sonuç aşağıdaki resme benziyor:
Bir eğilim çizgisinin nasıl kullanılacağını ve nasıl doğru çizileceğini anlatan makalede yer alan bilgiler burada çok yararlıdır. Prensip aynı, biz sadece yeni bir trend belirleme fikrini ve yeni trende girmek için uygun yeri sunmak için ortaya çıkan trend çizgisini iki yüksek dip ile birleştiriyoruz.
Yeni oluşan trendin giriş noktasının baş ve omuz dekoltesinin yeniden testini ve trend çizgisi kurallarını takiben aynı olması çok güzel. Böyle bir durumda doğru yön, iki farklı stratejinin aynı yerden aynı ticareti işaret etmesiyle pekiştirilir. Baş ve omuz modeli çok popüler bir ters çevirme modeli olduğundan, basit bir İnternet aramasıyla bulunabilecek pek çok bilgi vardır.
Teoride her şey net görünse de, desen çarpıktır ve bir omuz oluştuğunu “görmek”, başı tanımak ve boyun çizgisini doğru bir şekilde çizmek çok fazla pratik gerektirir. Herhangi bir model gibi, göründükleri zaman dilimleri ne kadar büyükse, sonuçları o kadar güçlüdür. Bu bir tersine dönüş modeliyse ve ölçülen hareket onaylandığında ve kat edilen mesafeye kadar aylık grafikte oluşuyorsa, yeni eğilimin genel resim üzerinde daha büyük etkileri olacaktır. İlerlerken, sadece bir grafikte oluşabilecek teklerin tersine dönüş modellerinin olmadığını göstermek için bir devam modeli olan yükseliş veya düşüş bayrağını ele alacağız. Devam modelleri, fiyatın genellikle yeni seviyelere geçmek ve daha büyük bir derecedeki önceki eğilimi doğrulamak için enerji oluşturması kadar önemlidir.