USD / CHF – İsviçre frangı karşısındaki Amerikan doları – Forex’in başlıca para birimlerinden biridir. Bu genel bakışta, USD / CHF kotasyonlarını etkileyen bazı faktörleri tartışacağız ve parite alım satımının bazı yollarını öğreneceğiz.
Biraz tarih
İsviçre frangının tarihi 1700’lerde başlar. O zamanlar, İsviçre’de, yabancı olanlar da dahil olmak üzere dolaşımda çok sayıda madeni para vardı. Birleşik bir para birimi yaratmayı amaçlayan İsviçre hükümeti, frangı ülkenin her yerine tanıttı. Devletin para ve kredi politikası, İsviçre Ulusal Bankası tarafından yürütülür.
Tarih boyunca, İsviçre frangı bir tür güvenli sığınak para birimi olmuştur. Tarihsel olarak, neredeyse sıfır enflasyona sahipti, dahası, İsviçre ulusal para biriminin arkasında yasal olarak altın rezervlerini güvence altına aldı. Ancak bu önlem, İsviçre anayasasında yapılan bazı değişikliklerle 2000 yılında iptal edildi.
Esnek döviz kuru ve ekonominin sürekli gelişimi sayesinde, İsviçre frangı dünyadaki en istikrarlı para birimlerinden biri olmaya devam ediyor ve koruyucu bir varlık olarak aktif talebi kullanıyor. Uluslararası yatırımcıların güveni, frangın diğer ulusal para birimleri karşısında büyümesinin sebebidir.
USD / CHF’nin ticaret özellikleri
USD / CHF yine önemli. Forex’teki en popüler para birimleri listesinde 4. sırada. Günlük toplam ticaret hacminin yaklaşık %5’ini kaplar.
Döviz çiftinin temel özellikleri şunlardır:
- İşlem saatleri: çift hafta sonu hariç günde 24 saat işlem görür. En büyük hacim, Avrupa ve Amerika seanslarında işlem görmektedir. Bu, önemli ekonomik endekslerin yayınlandığı ve pariteyi dalgalanması için etkilediği zamandır.
- Volatilite: Günde 50-80 puan dalgalanır. Bununla birlikte, krizlerde veya borsalar düştüğünde, 150 puan ve üzeri artış gösterir.
- Spread: Bu bir büyük, likidite yüksek ve bu nedenle spread minimumdur. Popüler ECN hesaplarında spread normalde 1 puanın altındadır.
USD / CHF kotasyonlarını hangi faktörler etkiler?
USD / CHF’nin davranışı, ABD ve İsviçre ekonomilerinin karşılaştırmalı durumlarını gösteren bir tür göstergedir. İkili, ekonomik göstergelerden, siyasi liderlerin konuşmalarından ve her iki ülkenin kredi ve para politikalarından etkileniyor.
ABD doları üzerindeki etkiler
Dünyanın en çok işlem gören para birimi olan ABD doları birçok faktörden etkilenir. En önemli faktörlerden biri ABD Fed raporlarıdır. Faiz oranına ilişkin kararlar, USD / CHF kotasyonlarını önemli ölçüde etkileyebilir.
Kural olarak, ABD’deki işsizlik verileri ve NFP her ayın ilk Cuma günü yayınlanır. Yatırımcılar bu verileri yakından takip ediyorlar çünkü ABD dolarının oynaklığını önemli ölçüde artırabilir ve böylece USD / CHF çiftinin genel yapısını etkileyebilirler.
En etkili faktörler şunlardır:
- Faiz oranı değişiklikleri
- İşsizlik oranı değişiklikleri
- Tarım Dışı Bordrolar
- GSYİH
- TÜFE, ÜFE
- Endüstriyel Üretim endeksi
- Perakende satışlar
- Ticaret dengesi
- Tüketici Güven endeksi
- ISM
- Siyasi liderlerin ve Fed başkanının kamuya açık konuşmaları.
İsviçre frangı üzerindeki etkiler
İsviçre Ulusal Bankası, CHF’yi ve onun aracılığıyla tüm çifti etkileyebilecek en önemli faktördür. Faiz oranı kararları, para politikası üzerine yapılan konuşmalar faiz oranını etkiliyor. Merkez Bankası, CHF çok güçlendiğinde (çünkü İsviçre ihracatı üzerinde olumsuz bir durumdur) çok mutlu olmaz, dolayısıyla bazen ulusal para birimini geri tutmak için parasal müdahalelere bile karar verir.
İsviçre frangını etkileyen en önemli faktörler:
- Faiz oranına ilişkin kararlar
- Avrupa ve İsviçre’deki işsizlik oranı
- GSYİH’nın büyümesi
- İsviçre’deki enflasyon oranları
- Ülkede ithalat-ihracat dengesindeki değişiklikler
- Siyasi liderlerin ve CB başkanının kamuya açık konuşmaları.
USD / CHF ticareti nasıl yapılır?
USD / CHF için tercihlerinize bağlı olarak çeşitli yöntemler ve yaklaşımlar kullanılabilir. Temel faktörleri, teknik analizi ve gösterge stratejilerini kullanabilirsiniz.
Ticaretin temel faktörleri
Bunun bir yolu, temel faktörleri ve olayları kullanarak ticaret yapmaktır. Bu, haberlerde kısa vadeli alım satım veya faiz oranlarındaki değişiklik beklentileri veya bazı dünya krizleri sırasında uzun vadeli alım satım olabilir.
Misal:
Farklı krizlerde koruyucu bir varlık olarak hareket etmek için İsviçre frangı mülkünü kullanarak, yatırımcılar güvenli sığınak varlıkları için kaçtıklarında USD / CHF (dolar karşısında frank satın alarak) satabilirsiniz. 2020’de COVID-19 salgınının başlamasının ardından, USD / CHF kotasyonları birkaç gün boyunca 0,9850’den 0,9200’e düştü.
Teknoloji analizi ile ticaret
Bu durumda, teknik faktörlere göre alım satım yaparsınız. Hem klasik teknoloji analizi hem de orijinal yöntemler ( Elliott Waves , Wolfe Waves , Raschke’s, Sperandeo’nun , Williams’ın, Ross’un stratejileri vb.) İşe yarayacaktır . Ayrıca, tüccarlar fiyat kalıplarını , şamdan kalıplarını , Fiyat Eylemini kullanırlar .
Misal:
- USD / CHF’nin D1’inde düşüş trendi, tersine bir Ters Baş ve Omuzlar paterni oluşturdu;
- Boynun yukarı doğru ayrıldığı noktada, bir satın alma pozisyonu açın;
- Yerel dip noktasının arkasına bir Zarar Durdurma yerleştirin (desenin sağ omzu); TP için yer işareti , desenin (H) noktasındaki yüksekliğidir.
Gösterge stratejileri
Bu tür stratejilerde alım satımlar, çeşitli alım satım göstergelerinden gelen sinyallere göre yapılır . Bu, karmaşık bir gösterge veya bunların bir sistemi olabilir. Göstergelere dayanarak, otomatik ticaret sistemleri veya uzman danışmanlar oluşturabilirsiniz.
Misal:
Daha önce makalelerimizden birinde tartışılan Alligator adlı basit bir gösterge stratejisini ele alın :
- Küçük bir düzeyin ardından USD / CHF’nin D1’inde bir düşüş başlıyor; Alligator’ın iç içe geçmiş hatları gevşemeye başlar ve aşağı doğru ilerler.
- Müthiş Osilatör, sıfır çizgisinden düşmeye başlar; histogram çubukları kırmızıdır.
- Fiyat, üç Alligator çizgisinin altında yatan en yakın yerel fraktal seviyesini kırar. Bir satış pozisyonu açın.
- Timsah çizgilerinin üzerinde bulunan fraktalın arkasına bir Zarar Durdurma yerleştirin. Gösterge çizgileri ters yönde geçtiğinde kar elde edebilirsiniz.
Sonuç olarak
USD / CHF, Forex piyasasında popüler bir çifttir. Likiditesi, kullanılabilirliği ve minimum spread sayesinde tüccarlar tarafından çok seviliyor. Temel faktörlere, teknik analizlere veya gösterge stratejilerine göre ticaret yapabilirsiniz.
Yeni başlayan tüccarlar, bir demo hesabı üzerinde pratik yapmaya başlamalı ve ancak istikrarlı bir pozitif sonuç elde ettikten sonra gerçek bir hesaba geçmelidir. Başarılı bir şekilde ticaret yapmak için disiplinli olmanız ve risk yönetimi kurallarınıza uymanız gerekir.
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.