In werkelijkheid fluctueert de waarde van de activa van zulke fondsen en het is alleen maar een accounting afspraak (die toegestaan wordt door de regulateurs) die het mogelijk maakt om een stabiele waarde te rapporteren.
En realidad, el valor de los activos que mantienen esos fondos fluctúa y solo una convención contable –permitida por los reguladores– los habilita a informar un valor estable.